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基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，也就是您所指的份額凈值，是指每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計單位凈值是指基金單位凈值加上基金成立后累計單位派息金額。投資者在購買基金的時候是以單位基金凈值來計算的。

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基金凈值,是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。

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