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中華人民共和國證券投資基金法 第十九條規(guī)定基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售，申購，贖回和登記事宜；（二）辦理基金備案手續(xù)；（三）對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；（四）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金分額持有人分配收益；（五）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（六）編制中期和年度基金報(bào)告（七）計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金分額申購，贖回價(jià)格（八）辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)（九）召集基金分額持有人大會（十）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄，帳冊，報(bào)表和其他相關(guān)資料（十一）以基金管理人名義，代表基金分額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為（十二）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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中華人民共和國證券投資基金法 第十九條規(guī)定基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售，申購，贖回和登記事宜；（二）辦理基金備案手續(xù)；（三）對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；（四）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金分額持有人分配收益；（五）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（六）編制中期和年度基金報(bào)告（七）計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金分額申購，贖回價(jià)格（八）辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)（九）召集基金分額持有人大會（十）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄，帳冊，報(bào)表和其他相關(guān)資料（十一）以基金管理人名義，代表基金分額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為（十二）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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中華人民共和國證券投資基金法 第十九條規(guī)定基金管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售，申購，贖回和登記事宜；（二）辦理基金備案手續(xù)；（三）對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；（四）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金分額持有人分配收益；（五）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（六）編制中期和年度基金報(bào)告（七）計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金分額申購，贖回價(jià)格（八）辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)（九）召集基金分額持有人大會（十）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄，帳冊，報(bào)表和其他相關(guān)資料（十一）以基金管理人名義，代表基金分額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為（十二）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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