熱心網友

對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則。1、已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或收盤價為準。2、未上市股票以其成本價計算。3、未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理

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