申購基金的凈值是怎么算的?

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。基金份額參考凈值數值計算精確到小數點后三位,后面的數據四舍五入。

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基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。基金份額參考凈值數值計算精確到小數點后三位,后面的數據四舍五入。

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。基金份額參考凈值數值計算精確到小數點后三位,后面的數據四舍五入。

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。 基金份額參考凈值數值計算精確到小數點后三位,后面的數據四舍五入。

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）

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未知價格法,按照您申購當日收盤后計算出來的凈值.

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t日（申購日）的凈值為準（采用“未知價”原則）