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一、概要1、名稱：廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（2號(hào)）【以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”】2、類型：限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3、投資目標(biāo)：在本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)在管理期限內(nèi)的穩(wěn)定增值4、資產(chǎn)組合比例： （1）新股：0-20%； （2）剩余年限小于2年的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他品種： 0-95%； （3）銀行存款、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金等：5-100%。5、目標(biāo)規(guī)模（總份額）：不超過(guò)10億份6、存續(xù)期間：自集合計(jì)劃成立之日起兩年7、開(kāi)放日：集合計(jì)劃成立三個(gè)月后每三個(gè)月的前三個(gè)工作日二、特點(diǎn)1、新股詢價(jià)，機(jī)會(huì)多多（新股詢價(jià)政策推出，新股申購(gòu)的一二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差投資機(jī)會(huì)難得）2、回饋客戶，限量發(fā)售（僅限于廣發(fā)系統(tǒng)內(nèi)的客戶，募集規(guī)模上限僅10億）3、門檻較低，費(fèi)用低廉（參與資金條件為最低5萬(wàn)元，不收取參與和退出費(fèi)，管理費(fèi)0。58%和托 管費(fèi)0。12%較低，與貨幣式基金差不多）4、散戶資金，機(jī)構(gòu)待遇（詢價(jià)政策把一般機(jī)構(gòu)投資者和散戶拒新股資金申購(gòu)門外，本集合計(jì)劃 有參與新股詢價(jià)和配售的資格）5、專家理財(cái)，服務(wù)升級(jí)（新股詢價(jià)申購(gòu)充分利用廣發(fā)證券系統(tǒng)的投行與研究資源，客戶服務(wù)內(nèi) 涵提升）6、較低風(fēng)險(xiǎn)，超越存款（本集合計(jì)劃主要用于新股申購(gòu)和低風(fēng)險(xiǎn)品種投資，整體風(fēng)險(xiǎn)較低，收 益高于同期銀行存款利率）三、參與1、推廣期參與首次參與金額不低于5萬(wàn)元，可多次參與2、開(kāi)放日參與和退出 參與時(shí)以申請(qǐng)日參與價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 退出時(shí)以申請(qǐng)日退出價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 不繳納任何參與和退出費(fèi)用 大額退出提前預(yù)約（一次退出份額超過(guò)2000萬(wàn)份） 開(kāi)放日參與份額可全部或部分退出四、費(fèi)用管理費(fèi) 0。58%/年 每日計(jì)提，逐日累計(jì)，按月支付 托管費(fèi) 0。12%/年 每日計(jì)提，逐月累計(jì)，按月支付 參與及退出 無(wú)手續(xù)費(fèi)用 五、投資 利用公司投行與研究?jī)?yōu)勢(shì)，積極參與股發(fā)行的詢價(jià)與申購(gòu) 利用廣發(fā)“Z－H IPO期權(quán)定價(jià)模型”，參與新股發(fā)行的估值與定價(jià) 積極參與短期金融工具、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金投資，力求集合計(jì)劃增值六、收益分配 已實(shí)現(xiàn)收益100％分配 每年至少分配收益一次以上七、信息披露 集合計(jì)劃成立后三個(gè)月之后每工作日公布前一工作日集合計(jì)劃單位資產(chǎn)凈值 開(kāi)放日公布集合計(jì)劃前一工作日的參與價(jià)、退出價(jià)、單位資產(chǎn)凈值 集合計(jì)劃每三個(gè)月公布一次資產(chǎn)管理報(bào)告和資產(chǎn)托管報(bào)告 指定媒體：廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)站： ； 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部網(wǎng)站： 八、資產(chǎn)清算 本集合計(jì)劃資產(chǎn)到期按凈資產(chǎn)清算，并以貨幣形式分配到所有持有人九、推廣機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司系統(tǒng)。
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一、概要1、名稱：廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（2號(hào)）【以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”】2、類型：限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3、投資目標(biāo)：在本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)在管理期限內(nèi)的穩(wěn)定增值4、資產(chǎn)組合比例： （1）新股：0-20%； （2）剩余年限小于2年的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他品種： 0-95%； （3）銀行存款、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金等：5-100%。5、目標(biāo)規(guī)模（總份額）：不超過(guò)10億份6、存續(xù)期間：自集合計(jì)劃成立之日起兩年7、開(kāi)放日：集合計(jì)劃成立三個(gè)月后每三個(gè)月的前三個(gè)工作日二、特點(diǎn)1、新股詢價(jià)，機(jī)會(huì)多多（新股詢價(jià)政策推出，新股申購(gòu)的一二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差投資機(jī)會(huì)難得）2、回饋客戶，限量發(fā)售（僅限于廣發(fā)系統(tǒng)內(nèi)的客戶，募集規(guī)模上限僅10億）3、門檻較低，費(fèi)用低廉（參與資金條件為最低5萬(wàn)元，不收取參與和退出費(fèi)，管理費(fèi)0。58%和托 管費(fèi)0。12%較低，與貨幣式基金差不多）4、散戶資金，機(jī)構(gòu)待遇（詢價(jià)政策把一般機(jī)構(gòu)投資者和散戶拒新股資金申購(gòu)門外，本集合計(jì)劃 有參與新股詢價(jià)和配售的資格）5、專家理財(cái)，服務(wù)升級(jí)（新股詢價(jià)申購(gòu)充分利用廣發(fā)證券系統(tǒng)的投行與研究資源，客戶服務(wù)內(nèi) 涵提升）6、較低風(fēng)險(xiǎn)，超越存款（本集合計(jì)劃主要用于新股申購(gòu)和低風(fēng)險(xiǎn)品種投資，整體風(fēng)險(xiǎn)較低，收 益高于同期銀行存款利率）三、參與1、推廣期參與首次參與金額不低于5萬(wàn)元，可多次參與2、開(kāi)放日參與和退出 參與時(shí)以申請(qǐng)日參與價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 退出時(shí)以申請(qǐng)日退出價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 不繳納任何參與和退出費(fèi)用 大額退出提前預(yù)約（一次退出份額超過(guò)2000萬(wàn)份） 開(kāi)放日參與份額可全部或部分退出四、費(fèi)用管理費(fèi) 0。58%/年 每日計(jì)提，逐日累計(jì)，按月支付 托管費(fèi) 0。12%/年 每日計(jì)提，逐月累計(jì)，按月支付 參與及退出 無(wú)手續(xù)費(fèi)用 五、投資 利用公司投行與研究?jī)?yōu)勢(shì)，積極參與股發(fā)行的詢價(jià)與申購(gòu) 利用廣發(fā)“Z－H IPO期權(quán)定價(jià)模型”，參與新股發(fā)行的估值與定價(jià) 積極參與短期金融工具、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金投資，力求集合計(jì)劃增值六、收益分配 已實(shí)現(xiàn)收益100％分配 每年至少分配收益一次以上七、信息披露 集合計(jì)劃成立后三個(gè)月之后每工作日公布前一工作日集合計(jì)劃單位資產(chǎn)凈值 開(kāi)放日公布集合計(jì)劃前一工作日的參與價(jià)、退出價(jià)、單位資產(chǎn)凈值 集合計(jì)劃每三個(gè)月公布一次資產(chǎn)管理報(bào)告和資產(chǎn)托管報(bào)告 指定媒體：廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)站： ； 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部網(wǎng)站： 八、資產(chǎn)清算 本集合計(jì)劃資產(chǎn)到期按凈資產(chǎn)清算，并以貨幣形式分配到所有持有人九、推廣機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司系統(tǒng)。
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一、重要提示本報(bào)告報(bào)告期為：2004年10月1日至12月31日。截止2004年12月31日，廣發(fā)聚富證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金資產(chǎn)凈值為1,340,149,358。99元，基金份額為1,343,045,985。38份，基金份額凈值為0。9978元，基金份額累計(jì)凈值為1。0978元。廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本基金管理人")董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)工商銀行根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2005年1月12日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：廣發(fā)聚富基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2003年12月3日截止2004年12月31日本基金份額總額：1,343,045,985。38份投資目標(biāo)：依托高速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)，通過(guò)基金管理人科學(xué)研究，審慎投資，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。投資策略：積極投資策略，在資產(chǎn)配置層面，重視股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)平衡配置；在行業(yè)配置層面，根據(jù)不同行業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行行業(yè)優(yōu)化配置；在個(gè)股選擇層面，在深入把握上市公司基本面的基礎(chǔ)上挖掘價(jià)格尚未完全反映投資價(jià)值的潛力股的投資機(jī)會(huì)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：80%*中信標(biāo)普300指數(shù)收益+20%*中信債券指數(shù)收益風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征介于成長(zhǎng)基金與價(jià)值基金之間：適度風(fēng)險(xiǎn)、較高收益。基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本期基金凈收益 58,018,652。36基金份額本期凈收益(加權(quán)) 0。0411期末基金資產(chǎn)凈值 1,340,149,358。99期末基金份額凈值 0。9978注：所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。(二)基金凈值表現(xiàn)1。 本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表階 段 凈值增 凈值增 業(yè)績(jī)比 業(yè)績(jī)比 (1)-(3) (2)-(4)長(zhǎng)率(1) 長(zhǎng)率標(biāo) 較基準(zhǔn) 較基準(zhǔn)準(zhǔn)差(2) 收益率(3) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)過(guò)去3個(gè)月 -1。71% 0。0092 -9。04% 0。0094 7。33% -0。00022。 本基金自基金合同生效以來(lái)單位基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)比較圖注： 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 80%*中信標(biāo)普300指數(shù)收益+20%*中信債券指數(shù)收益。四、管理人報(bào)告(一)基金經(jīng)理小組成員情況：易陽(yáng)方：基金經(jīng)理，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾從事股票發(fā)行、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，加入廣發(fā)基金管理有限公司前，擔(dān)任廣發(fā)證券股份有限公司投資自營(yíng)部副經(jīng)理。黃健斌：基金經(jīng)理，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，8年證券從業(yè)經(jīng)歷，1995年起至今從事債券業(yè)務(wù)。加入廣發(fā)基金管理有限公司前，擔(dān)任廣發(fā)證券股份有限公司投資自營(yíng)部副經(jīng)理。吳寶應(yīng)：基金經(jīng)理，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾從事股票發(fā)行、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。加入廣發(fā)基金管理有限公司前，擔(dān)任廣發(fā)證券股份有限公司投資自營(yíng)部經(jīng)理。(二)基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)聚富證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。(三)市場(chǎng)情況及基金運(yùn)作回顧1。市場(chǎng)回顧本季度，宏觀調(diào)控的效果非常顯著，幾個(gè)重要的指標(biāo)如固定資產(chǎn)投資增速、M2增長(zhǎng)速度繼續(xù)回落，CPI增長(zhǎng)速度回落到3%以內(nèi)。綜合各種因素，我們認(rèn)為，由投資拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高峰已經(jīng)過(guò)去，宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)具備軟著陸的基礎(chǔ)。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)積極樂(lè)觀跡象，但是證券市場(chǎng)走勢(shì)依舊與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背道而馳。究其原因，中國(guó)證券市場(chǎng)最大問(wèn)題在于制度缺陷，制度缺陷導(dǎo)致流通股投資者利益得不到有效保護(hù)，投資信心喪失，市場(chǎng)人氣急劇下降，不少投資者紛紛離開(kāi)證券市場(chǎng)。最近有關(guān)部門出臺(tái)了非流通股在交易所集中轉(zhuǎn)讓的規(guī)則，徹底打破了市場(chǎng)預(yù)期，非流通股可以在不補(bǔ)償流通股東的條件下獲取部分流通權(quán)。市場(chǎng)對(duì)政策傾向的理解出現(xiàn)混亂。從市場(chǎng)資金供求關(guān)系看，投資者不斷地或遠(yuǎn)離市場(chǎng)，或被消滅在市場(chǎng)中，資金的增量遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上存量的消失速度。另一方面預(yù)期中的大擴(kuò)容即將開(kāi)始。可能只有下跌才能維持市場(chǎng)資金的平衡。回顧過(guò)去五年大盤走勢(shì)，上證綜指從2200多點(diǎn)跌到現(xiàn)在，已經(jīng)跌去1000多點(diǎn)，如果考慮新股因素，大盤實(shí)際應(yīng)該跌到1000多點(diǎn)位置，應(yīng)證了前幾年?duì)幷摵芫玫?推倒"的論調(diào)，但"重來(lái)"依然沒(méi)有起色。2。基金運(yùn)作回顧針對(duì)當(dāng)前比較惡劣的市場(chǎng)環(huán)境，本基金在本季度的運(yùn)作過(guò)程中，采取相對(duì)防御的投資策略，股票倉(cāng)位上控制在適中位置，在行業(yè)和個(gè)股選擇方面繼續(xù)堅(jiān)持"持續(xù)增長(zhǎng)"加"內(nèi)在價(jià)值低估"兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周期性行業(yè)進(jìn)行細(xì)分和優(yōu)化調(diào)整，投資的重點(diǎn)集中在抗周期或逆周期的行業(yè)上，主要有煤、電、油運(yùn)等瓶頸行業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)以及資源性產(chǎn)業(yè)。在證券選擇方面，本基金堅(jiān)持將行業(yè)龍頭、品牌優(yōu)勢(shì)、持續(xù)增長(zhǎng)能力強(qiáng)、存在一定壁壘作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行精細(xì)化投資。五、投資組合報(bào)告(一)基金資產(chǎn)配置組合 市值(元) 占總資產(chǎn)的比重股票 945,644,485。72 69。93%債券 295,362,627。00 21。84%銀行存款和清算備付金 99,041,384。46 7。32%其他資產(chǎn) 12,293,697。47 0。91%合計(jì) 1,352,342,194。65 100。00%(二)按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè) 數(shù)量(股) 市值(元) 市值占凈值比例A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0 0。00 0。00%B采掘業(yè) 8,427,503 124,427,732。23 9。28%C制造業(yè) 37,486,224 405,865,921。59 30。28%C0食品、飲料 7,070,511 115,046,761。42 8。58%C1紡織、服裝、皮毛 0 0。00 0。00%C2木材、家具 0 0。00 0。00%C3造紙、印刷 235,210 2,584,957。90 0。19%C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 18,189,754 179,690,400。03 13。41%C5電子 0 0。00 0。00%C6金屬、非金屬 10,276,893 80,951,083。83 6。04%C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 205,259 2,947,519。24 0。22%C8醫(yī)藥、生物制品 1,508,597 24,645,199。17 1。84%C99其他制造業(yè) 0 0。00 0。00%D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 11,522,331 101,281,289。49 7。56%E建筑業(yè) 0 0。00 0。00%F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 20,237,268 264,152,506。30 19。71%G信息技術(shù)業(yè) 2,083,325 33,984,036。15 2。54%H批發(fā)和零售貿(mào)易 500,000 5,315,000。00 0。40%I金融、保險(xiǎn)業(yè) 0 0。00 0。00%J房地產(chǎn)業(yè) 783,417 7,740,159。96 0。58%K社會(huì)服務(wù)業(yè) 252,000 2,877,840。00 0。21%L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0 0。00 0。00%M綜合類 0 0。00 0。00%合計(jì) 81,292,068 945,644,485。72 70。56%(三)基金投資前十名股票明細(xì)股票代碼 股票名稱 市值(元) 市值占凈值比 數(shù)量(股)600009 上海機(jī)場(chǎng) 126,447,760。00 9。44% 8,308,000600900 長(zhǎng)江電力 101,281,289。49 7。56% 11,522,331000792 鹽湖鉀肥 89,077,308。45 6。65% 10,394,085600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 76,009,153。82 5。67% 5,942,858600519 貴州茅臺(tái) 63,293,987。84 4。72% 1,727,456000983 西山煤電 56,769,987。11 4。24% 3,817,753600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 39,146,172。00 2。92% 3,461,200000022 深赤灣Ａ 38,203,143。30 2。85% 1,613,990600399 撫順特鋼 33,815,495。22 2。52% 5,516,394000088 鹽田港Ａ 26,296,936。00 1。96% 2,160,800(四)按券種分類的債券投資組合債券類別 債券市值(元) 市值占凈值比國(guó)家債券投資 267,405,600。00 19。95%央行票據(jù)投資 0 0。00%企業(yè)債券投資 0 0。00%金融債券投資 0 0。00%可轉(zhuǎn)換債投資 27,957,027。00 2。09%債券投資合計(jì) 295,362,627。00 22。04%(五)債券投資前五名組合債券代碼 債券名稱 市值(元) 市值占凈值比 數(shù)量(股)010401 04國(guó)債⑴ 160,195,200。00 11。95% 1,640,000010405 04國(guó)債5 77,096,400。00 5。75% 820,000030010 03國(guó)債10 30,114,000。00 2。25% 300,000126002 萬(wàn)科轉(zhuǎn)債2 24,160,152。00 1。80% 228,400125937 金牛轉(zhuǎn)債 3,796,875。00 0。28% 33,750(六)投資組合報(bào)告附注1。報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)收市價(jià)計(jì)算，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。2。本基金持有的每只股票的價(jià)值均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％。3。本基金持有的所有證券的發(fā)行主體均未被監(jiān)管部門立案調(diào)查或受到公開(kāi)譴責(zé)和處罰。4。本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。5。本基金本報(bào)告期其他資產(chǎn)的構(gòu)成包括交易保證金1,250,000。00元,應(yīng)收利息4,639,187。97元,應(yīng)收申購(gòu)款6,404,449。50元,其他應(yīng)收款60。00元,合計(jì)為12,293,697。47元。6。由于本基金原契約中采用的比較基準(zhǔn)--"中信指數(shù)"不再繼續(xù)發(fā)布，被中信證券股份有限公司(原"中信指數(shù)"的發(fā)布機(jī)構(gòu))和標(biāo)準(zhǔn)普爾雙方合作編制的"中信標(biāo)普300指數(shù)"取代。所以本基金相應(yīng)將原來(lái)的比較基準(zhǔn)由"80%*中信指數(shù)收益+20%*中信債券指數(shù)收益"改為"80%*中信標(biāo)普300指數(shù)收益+20%*中信債券指數(shù)收益"。詳見(jiàn)本基金2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《關(guān)于原修改的公告》。7。截至2004年12月31日，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。六、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)份額期初份額 1,631,289,071。96期內(nèi)申購(gòu)總份額 340,416,808。46期內(nèi)贖回總份額 628,659,895。04期末份額 1,343,045,985。38七、備查文件目錄1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金募集的文件；2、《廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金基金合同》；3、《廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金托管協(xié)議》；4、《廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書》及其更新版；5、廣發(fā)基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；6、本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露的基金凈值公告及其他公告。查閱地點(diǎn)：廣州市體育西路57號(hào)紅盾大廈14樓、15樓網(wǎng)址： 。
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一、概要1、名稱：廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（2號(hào)）【以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”】2、類型：限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3、投資目標(biāo)：在本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)在管理期限內(nèi)的穩(wěn)定增值4、資產(chǎn)組合比例： （1）新股：0-20%； （2）剩余年限小于2年的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他品種： 0-95%； （3）銀行存款、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金等：5-100%。5、目標(biāo)規(guī)模（總份額）：不超過(guò)10億份6、存續(xù)期間：自集合計(jì)劃成立之日起兩年7、開(kāi)放日：集合計(jì)劃成立三個(gè)月后每三個(gè)月的前三個(gè)工作日二、特點(diǎn)1、新股詢價(jià)，機(jī)會(huì)多多（新股詢價(jià)政策推出，新股申購(gòu)的一二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差投資機(jī)會(huì)難得）2、回饋客戶，限量發(fā)售（僅限于廣發(fā)系統(tǒng)內(nèi)的客戶，募集規(guī)模上限僅10億）3、門檻較低，費(fèi)用低廉（參與資金條件為最低5萬(wàn)元，不收取參與和退出費(fèi)，管理費(fèi)0。58%和托 管費(fèi)0。12%較低，與貨幣式基金差不多）4、散戶資金，機(jī)構(gòu)待遇（詢價(jià)政策把一般機(jī)構(gòu)投資者和散戶拒新股資金申購(gòu)門外，本集合計(jì)劃 有參與新股詢價(jià)和配售的資格）5、專家理財(cái)，服務(wù)升級(jí)（新股詢價(jià)申購(gòu)充分利用廣發(fā)證券系統(tǒng)的投行與研究資源，客戶服務(wù)內(nèi) 涵提升）6、較低風(fēng)險(xiǎn)，超越存款（本集合計(jì)劃主要用于新股申購(gòu)和低風(fēng)險(xiǎn)品種投資，整體風(fēng)險(xiǎn)較低，收 益高于同期銀行存款利率）三、參與1、推廣期參與首次參與金額不低于5萬(wàn)元，可多次參與2、開(kāi)放日參與和退出 參與時(shí)以申請(qǐng)日參與價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 退出時(shí)以申請(qǐng)日退出價(jià)作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn) 不繳納任何參與和退出費(fèi)用 大額退出提前預(yù)約（一次退出份額超過(guò)2000萬(wàn)份） 開(kāi)放日參與份額可全部或部分退出四、費(fèi)用管理費(fèi) 0。58%/年 每日計(jì)提，逐日累計(jì)，按月支付 托管費(fèi) 0。12%/年 每日計(jì)提，逐月累計(jì)，按月支付 參與及退出 無(wú)手續(xù)費(fèi)用 五、投資 利用公司投行與研究?jī)?yōu)勢(shì)，積極參與股發(fā)行的詢價(jià)與申購(gòu) 利用廣發(fā)“Z－H IPO期權(quán)定價(jià)模型”，參與新股發(fā)行的估值與定價(jià) 積極參與短期金融工具、逆回購(gòu)及貨幣市場(chǎng)基金投資，力求集合計(jì)劃增值六、收益分配 已實(shí)現(xiàn)收益100％分配 每年至少分配收益一次以上七、信息披露 集合計(jì)劃成立后三個(gè)月之后每工作日公布前一工作日集合計(jì)劃單位資產(chǎn)凈值 開(kāi)放日公布集合計(jì)劃前一工作日的參與價(jià)、退出價(jià)、單位資產(chǎn)凈值 集合計(jì)劃每三個(gè)月公布一次資產(chǎn)管理報(bào)告和資產(chǎn)托管報(bào)告 指定媒體：廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)站： ； 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部網(wǎng)站： 八、資產(chǎn)清算 本集合計(jì)劃資產(chǎn)到期按凈資產(chǎn)清算，并以貨幣形式分配到所有持有人九、推廣機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司系統(tǒng)。
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