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基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）逐日計(jì)算累積，從基金資產(chǎn)中提取，定期支付。基金托管費(fèi)，是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算累積，定期支付給托管人。一般來(lái)講，托管費(fèi)和管理費(fèi)是一個(gè)月支付一次。

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托管費(fèi)和管理費(fèi)都是按日計(jì)算、按月計(jì)提的。

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托管費(fèi)、管理費(fèi)是按天扣除的。基金公司在每天公布凈值（收益）前，已由基金公司扣除，每天基金公司公布的凈值（收益）是凈收益。