請問嘉實300的費用合計是多少，我是認購的，凈值是多少時贖回就會持平？

熱心網友

嘉實300認購費率為1%，贖回費率為0.5%。某投資人認購1萬元基金，對應認購費率為1.0％，交易所掛牌價格為1元，認購期間利息不計，則投資人份額為：認購費用＝10000/（1+1%）*1%＝99.01元認購份額＝10000-99.01＝9900.99份贖回時基金凈值=10000/9900.99/（1-0.5%）=1.0151時不會虧損。