熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號 單位基 單位基金已實 單位基金未 單位基金 單位基金可 分紅除權(quán)后 金面值 現(xiàn)未分配收益 實現(xiàn)利得 資產(chǎn)凈值 分配收益 的單位凈值 A B C D=A+B+C E F=D-E 。030。021。012 1。00 -0。01 0。04 1。03 0 1。03 3 1。00 0。04 -0。01 1。03 0。03* 1。00 4 1。00 -0。02 -0。01 0。97 0 0。97 5 1。00 0。01 -0。04 0。97 0* 0。97 基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號 單位基 單位基金已實 單位基金未 單位基金 單位基金可 分紅除權(quán)后 金面值 現(xiàn)未分配收益 實現(xiàn)利得 資產(chǎn)凈值 分配收益 的單位凈值 A B C D=A+B+C E F=D-E 。030。021。012 1。00 -0。01 0。04 1。03 0 1。03 3 1。00 0。04 -0。01 1。03 0。03* 1。00 4 1。00 -0。02 -0。01 0。97 0 0。97 5 1。00 0。01 -0。04 0。97 0* 0。97 。
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97
熱心網(wǎng)友
基金要實現(xiàn)當年分紅的目的,其期末可供分配的基金凈收益必須為正數(shù),也就是說,基金收益分配后基金的單位資產(chǎn)凈值不能低于面值。序號單位基單位基金已實單位基金未單位基金單位基金可分紅除權(quán)后金面值現(xiàn)未分配收益實現(xiàn)利得資產(chǎn)凈值分配收益的單位凈值A(chǔ)BCD=A+B+CEF=D-E .030.021.0121.00-0.010.041.0301.0331.000.04-0.011.030.03*1.0041.00-0.02-0.010.9700.9751.000.01-0.040.970*0.97