累計(jì)凈值我理解是單位凈值和歷次分紅的 累加，但是多長時(shí)間的分紅會(huì)被計(jì)算入到 累計(jì)凈值當(dāng)中呢 ？

熱心網(wǎng)友

基金凈值,是指每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。 　　基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。 　　舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

熱心網(wǎng)友

我國南方的朋友請(qǐng)注意了！我是一個(gè)經(jīng)營缽仔糕生意多年的生意人，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓缽仔糕制作工藝，找?guī)讉€(gè)徒弟。有此意向者請(qǐng)與我聯(lián)系。我的手機(jī)號(hào)是1 71。李先生QQ： 5