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發行單位數固定，在發行期滿或基金達到預定規模后，便不再接受投資人的申購或贖回的基金型態。一般 封閉式基金的交易需要透過集中交易市場撮合，即交易的流程于股票買賣相同。因此封閉式基金有兩種報價， 一是集中交易市場每日看板上的市價，另一個則是基金公司每日計算的凈值。當市價低于凈值時，便是所謂的 折價；反之則為溢價。市場的漲跌通常取決于成交日當時市場對基金籌碼供給和需求的情況。

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