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　　基金資產凈值是指資產總值減去各項費用后的價值。資產總值包括購買的各類證券、存款本息以及其他投資所形成的價值總和?！　』饍羰找媸侵富鹗找鏈p去國家規定的各項費用后的余額。基金收益包括紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息收入等?！　馁Y產的角度看，基金資產凈值涉及到對基金資產如何進行估值的問題，其目的是要客觀、準確地反映基金資產是否保值增值?！　氖找娴慕嵌瓤?，基金收益主要是收入與支出的問題?；鸬闹饕杖氪_認原則是：證券買賣價差收入：在實現成交的當日確認。

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基金的資產凈值=持有基金份額*基金凈值*（1－贖回費率）基金的收益＝申購基金的投資資金總額－基金的資產凈值

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　　基金資產凈值是指資產總值減去各項費用后的價值。資產總值包括購買的各類證券、存款本息以及其他投資所形成的價值總和。　　基金凈收益是指基金收益減去國家規定的各項費用后的余額?；鹗找姘t利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息收入等。　　從資產的角度看，基金資產凈值涉及到對基金資產如何進行估值的問題，其目的是要客觀、準確地反映基金資產是否保值增值。　　從收益的角度看，基金收益主要是收入與支出的問題?；鸬闹饕杖氪_認原則是：證券買賣價差收入：在實現成交的當日確認。 顯然，基金資產凈值包括基金凈收益。