基金公司如何確定折算比例？

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金份額折算比例＝（Ｔ日基金資產(chǎn)凈值/折算前基金份額總額）/(T日上證50指數(shù)收盤(pán)值/1000)  2005年2月4日（即上證50ETF的基金份額折算日）上證50指數(shù)收盤(pán)值為872.884點(diǎn)，基金資產(chǎn)凈值為5616630897.30元，折算前 ...

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按照規(guī)定結(jié)算

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金份額折算比例＝（Ｔ日基金資產(chǎn)凈值/折算前基金份額總額）/(T日上證50指數(shù)收盤(pán)值/1000)  2005年2月4日（即上證50ETF的基金份額折算日）上證50指數(shù)收盤(pán)值為872.884點(diǎn)，基金資產(chǎn)凈值為5616630897.30元，折算前 ...

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