不太明白基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(當(dāng)期) 單位凈值(前期) 凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 1.1290 1.1330 -0.3531% 1.2600 的意思，請(qǐng)指教

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1。基金代碼070002是嘉實(shí)理財(cái)基金在基金行業(yè)和本公司系列基金中的排序編碼。2。 嘉實(shí)增長(zhǎng) 是嘉實(shí)理財(cái)增長(zhǎng)開(kāi)放式證券基金的簡(jiǎn)稱。3。 單位凈值{當(dāng)期}1.1290 是5月25日該基金單位的凈值1.1290 元。4。 單位凈值{前期}1.1330 是前一天即5月24 日該基金的凈值1.1330 元。5。凈值增長(zhǎng)率-0.3531% 是當(dāng)期與前期凈值相比波動(dòng)的幅度。6。累計(jì)凈值1.2600 是該基金成立以來(lái)該基金單位的累計(jì)到現(xiàn)在的凈值，包括已作為紅利發(fā)放的部分。

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當(dāng)期和前期凈值反應(yīng)的是緊接著兩個(gè)工作日之間該只基金的單位凈值情況，而累計(jì)凈值是當(dāng)期凈值加上此前全部的分紅。

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簡(jiǎn)單的說(shuō)就是：當(dāng)前凈值=現(xiàn)在基金的價(jià)錢，累積凈值=現(xiàn)在基金的價(jià)錢+基金從成立到現(xiàn)在每次分紅的金額，但是你是享受不到累積凈值的除非你是基金成立時(shí)就購(gòu)買或持有該基金的時(shí)候有分紅。

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累計(jì)凈值=當(dāng)前凈值+以往歷次分紅,反映了該基金以往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。會(huì)投資，更要會(huì)理財(cái)歡迎光臨

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累計(jì)凈值是基金已經(jīng)分紅的累積數(shù)額.凈值是你現(xiàn)在購(gòu)買或贖回的價(jià)格.

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累計(jì)凈值＝當(dāng)前凈值+以往歷次分紅