熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

當日的凈值，也就是閉市后確定，故而我們采用的是未知價法交易。事先不能確定價格

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

以凈值為基礎

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。 。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。

熱心網友

開放式基金買賣的價格是以基金單位凈值為基礎計算的。基金單位凈值＝基金資產凈值/基金單位總數基金資產凈值＝基金資產總值－基金負債總值基金資產總值是指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和，基金負債總值是基金運作時所形成的負債，包括各種應付費用、應付收益等。基金單位凈值每日計算，其中基金資產凈值是用當天證券交易所收市后對基金所擁有的各項資產進行估值并扣除負債后得出的，基金單位總數是用該日日終基金的總份數。投資者在T日買賣后，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市后計算的基金單位凈值，該凈值于T+1日公布，因此投資者在買賣當天看到的基金單位凈值是上一日買賣的投資者適用的計算基礎，而不是當天買賣的計算基礎。這樣投資者在買賣的時候是不能知道自己能夠買到的單位數或賣出的金額的，只有根據第二天公布的基金單位凈值，投資者才能計算。這種計算方法稱為“未知價法”。我國目前采用的就是“未知價法”。與之相對的是“歷史價法”，國外也有采用，是投資者買賣時用來計算的基金單位凈值已經計算并且公布，因此投資者在買賣時就可以計算能買到的份數或賣出的金額。。