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基金凈值是反映基金公司在投資運(yùn)作過程中,基金業(yè)績變化情況的一個(gè)數(shù)值.凈值增加,表示基金有了盈利,反之則有了虧損.例如你購買時(shí)的凈值為1.000.經(jīng)過一段時(shí)間后,凈值變?yōu)?.030,表示每份增加了0.03元,也就是每份漲了這個(gè)數(shù).這樣你就盈利了.這時(shí)你去贖回的話,盈利數(shù)為:份額*贖回當(dāng)天的凈值=贖回金額贖回凈得金額=贖回金額*(1-贖回費(fèi)率)盈利=贖回凈得金額-購買時(shí)所花金額凈值是每天都在變化的.特別注意 贖回時(shí)是按"贖回當(dāng)天"的凈值計(jì)算的,也就是還不知道當(dāng)天的凈值是多少.因?yàn)楫?dāng)天凈值要到晚上約8點(diǎn)時(shí)才會(huì)在該基金的所屬網(wǎng)上公布.
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據(jù)《基金法》規(guī)定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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據(jù)《基金法》規(guī)定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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據(jù)《基金法》規(guī)定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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據(jù)《基金法》規(guī)定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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據(jù)《基金法》規(guī)定，從2004年7月1日起原信息披露中的“基金單位凈值”改為“份額凈值”，“基金單位累計(jì)凈值”改為“份額累計(jì)凈值”。“份額累計(jì)凈值”是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅金額的總和，因此一定是大于“份額凈值”的基金份額凈值是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值，它等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以當(dāng)日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。基金累計(jì)凈值是基金份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。例如：2004年5月31日華夏成長份額凈值是：1.108元；因?yàn)槿A夏成長自成立以來共分紅0.06元/份，所以累計(jì)凈值是：1.168元。需要提示的是：基金的申購、贖回價(jià)格是以受理申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算的。
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