實際上是：往來公司轉帳到我公司帳戶，但當天沒能收到，而我公司又急需用這10000元，故向往來公司借了10000元現金，待帳上款到再提現還他！（我又不能再把錢給他轉回去！）我該怎么做呢？現在款到我要提現還他，現金支票用途可以填什么？（用途我填差旅費，但，存根聯我填還款，這樣可以嗎？）我的憑證又該怎么出呢？有什么好的方法嗎？急！謝謝！

熱心網友

現金支票用途填什么無所謂，只要你能把現金提出來，當然支票存根和支票用途欄應該一致。對于歸還該單位借款，你不能在銀行提現后直接把現金還給他，你要進行自己帳務上的處理。否則會計上對借款的行為沒有進行核算反映；建議借款時候：借：現金 貸：其他應付款；取現后：借：現金 貸：銀行存款；歸還時候：借：其他應付款 貸：現金；個人理解。

熱心網友

支票上寫明備用金或差旅費都行，這沒有明確規定。關健是帳務處理上的問題。

熱心網友

用途寫備用金呀，你收到借款的10000元是怎么進帳的呀？如果是其他應付款，那你還應該沖其他應付款呀。