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基金單位資產(chǎn)凈值是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。基金單位資產(chǎn)凈值=（基金資產(chǎn)-基金負(fù)債）/基金份額。 基金單位累計(jì)凈值，則是指基金自設(shè)立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位資產(chǎn)凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設(shè)立以來累計(jì)派發(fā)的紅利金額，它反映了基金從設(shè)立之日起，一個(gè)連續(xù)時(shí)段上的資產(chǎn)增值情況。 凈值增長率指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比。累計(jì)凈值增長率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。

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它把以前的分紅也算上了。可是就算它什么也不做，只是儲蓄、買國債也比分紅多呀！所以，這項(xiàng)指標(biāo)只具欺騙性，沒有任何參考意義！

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基金單位資產(chǎn)凈值是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。基金單位資產(chǎn)凈值=（基金資產(chǎn)-基金負(fù)債）/基金份額。 基金單位累計(jì)凈值，則是指基金自設(shè)立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位資產(chǎn)凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設(shè)立以來累計(jì)派發(fā)的紅利金額，它反映了基金從設(shè)立之日起，一個(gè)連續(xù)時(shí)段上的資產(chǎn)增值情況。 凈值增長率指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比。累計(jì)凈值增長率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）。