開放式基金的申購或贖回，其確認成交的凈值 是按當天的還是第二天的？開放式基金的申購或贖回，其確認成交的凈值 是按當天的還是第二天的？期待專家的回復開放式基金的申購或贖回 上午或下午 其成交確認的凈值都一樣嗎？凈值是按當天的還是第二天的？{在正常申購或贖回的時間段內(nèi)）。

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開放式基金的申購、贖回都是按您提交申請當天的基金凈值來計算的。由于開放式基金執(zhí)行的是“未知價”原則，您在申購、贖回時并不能即時獲知買賣的成交價格，申購、贖回價格只能以申購、贖回日交易時間結束后基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算。一般當天的凈值是在第二個工作日公告出來的。

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開放式基金的申購或贖回 ，無論上午還是下午其成交確認的凈值是一樣的。其凈值是按當天收盤后的凈值計算。

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按你提交申購或贖回當天，證券市場收盤后公布的凈值計算，一般到晚上就可以在相關網(wǎng)站上查到，上午下午是一樣的。你在操作時，是不知道凈值的，要收盤后才能計算出來。