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基金凈值是反映基金公司在投資運作過程中,基金業績變化情況的一個數值.凈值增加,表示基金有了盈利,反之則有了虧損.例如你購買時的凈值為1.000.經過一段時間后,凈值變為1.030,表示每份增加了0.03元,也就是每份漲了這個數.這樣你就盈利了.這時你去贖回的話,盈利數為: 份額*贖回當天的凈值=贖回金額 贖回凈得金額=贖回金額*(1-贖回費率) 盈利=贖回凈得金額-購買時所花金額凈值是每天都在變化的.特別注意 贖回時是按"贖回當天"的凈值計算的,也就是還不知道當天的凈值是多少.因為當天凈值要到晚上約8點時才會在該基金的所屬網上公布.
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融通巨潮100指數基金、興業可轉債基金、南方寶元基金、寶盈泛沿海區域增長、南方避險、博時主題行業、富蘭克林國海中國收益、富國天利債券基金
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就是現在基金的價值。
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指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位基金凈值
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基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位基金凈值?！ 』鹄塾媰糁担絾挝粌糁蹬c基金成立以來累計分紅派息之和。屬于一個參照值?！ ±纾?002年7月2日單位凈值是1.0488元，2002年4月份分紅的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值＝1.0488＋0.025＝1.0738元。
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就是現在基金的價值。
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就是現在基金的價值。