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證券發(fā)起對總帳 可通過證券業(yè)務(wù)平臺中的資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳菜單進行，系統(tǒng)先調(diào)用后臺存儲過程獲取證券端柜臺的銀證轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，并且通過bdtrans向銀行發(fā)送對總帳請求，并且直接從銀行獲取總帳的對帳數(shù)據(jù)。具體過程如下： a、調(diào)用銀行工作時間并和當(dāng)前時間進行比較，如果為非工作時間，操作將不能進行； b、取證券端轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總筆數(shù)和總金額； c、發(fā)送對帳請求（secureq。dbf，trans_type=’09’）到銀行； d、獲取銀行返回的銀行轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出總筆數(shù)和總金額； e、進行對帳。 2、明細(xì)對帳 一般有兩種對明細(xì)帳的方式，一種方法是通過hsbdtrans進行對帳，具體步驟如下： a、通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳――明細(xì)對帳，此時系統(tǒng)向銀行發(fā)送明細(xì)對帳的請求，銀行端收取到該請求后，會通過證券端的前置機生成一個b????MDD。dat的銀行對帳文件。 b、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該步操作把銀行對帳文件中的數(shù)據(jù)倒入到系統(tǒng)的bankcorrect表。 c、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)檢查，將本系統(tǒng)數(shù)據(jù)和bankcorrect表中數(shù)據(jù)進行比較，從而挑出需要調(diào)帳的記錄。 另一種方法是通過銀行通訊機來進行對帳，具體步驟如下： a、在hsbdtrans上――服務(wù)―—明細(xì)帳生成菜單生成證券端對帳文件s?MMDD； b、在銀行通訊機上根據(jù)證券端和銀行端的對帳文件進行對帳。 ?。ㄋ模┿y行轉(zhuǎn)帳調(diào)帳 由于通訊原因或者其他情況，可能存在證券端的請求沒有發(fā)到銀行或者銀行端的應(yīng)答沒有收到等情況，導(dǎo)致客戶資金被凍結(jié)或者單邊帳的問題，那么就需要對客戶資金進行調(diào)帳處理。調(diào)帳前都需要進行對帳，在對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)，并進行對帳查詢可以對當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)進行調(diào)帳。而非當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的調(diào)帳要通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――歷史調(diào)帳來完成。調(diào)帳的過程其實就是置該比流水為作廢狀態(tài)，并調(diào)整凍結(jié)字段的數(shù)值，從而保證客戶資金的正確性。 銀行轉(zhuǎn)賬調(diào)帳分以下幾種情況： 1、對于證券端發(fā)起未報的銀行轉(zhuǎn)取請求， 引起原因：可能因為銀行轉(zhuǎn)帳時間已過或銀行轉(zhuǎn)換機已關(guān)閉的情形下做了轉(zhuǎn)取的委托。 調(diào)帳方法：a。在系統(tǒng)其他配置“2022日終自動解凍銀證未報的委托”配置為1自動處理，日終入賬時系統(tǒng)會將這部分資金凍結(jié)自動取消掉；b。也可以通過證券平臺或者h(yuǎn)sbdtrans。exe中的調(diào)帳功能進行調(diào)帳。 2、對于證券端發(fā)起狀態(tài)為已報， 引起原因：銀行端通訊機已關(guān)閉或和銀行通訊故障或未收到銀行應(yīng)答造成； 調(diào)帳方法：通過當(dāng)天的對帳或歷史調(diào)帳對該筆轉(zhuǎn)帳流水進行作廢，并通過和銀行確認(rèn)該筆轉(zhuǎn)帳結(jié)果后是否需要進行藍補資金的操作。 說明：hsbdtrans。exe在退出時，系統(tǒng)會自動提示“已報”請求，是否需要調(diào)帳。 ?。ㄎ澹┿y證轉(zhuǎn)帳的t＋1清算 銀行采用t＋1清算方式時，白天發(fā)生的業(yè)務(wù)并不產(chǎn)生流水，而僅僅是在凍結(jié)解凍等字段進行了一些修改，要銀行清算完成后才產(chǎn)生真正流水，并使資金當(dāng)前余額發(fā)生變化。 銀行清算過程如下： 1、所用的清算文件由銀行提供； 2、通過hsbdtrans—服務(wù)—清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入菜單進行清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該操作把銀行提供的清算用dbf中數(shù)據(jù)倒入到后臺系統(tǒng)（bankcorrect）并和本系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對； 3、通過hsbdtrans—服務(wù)—銀行清算菜單進行銀行清算，產(chǎn)生流水，修改資金表。 。
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證券發(fā)起對總帳 可通過證券業(yè)務(wù)平臺中的資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳菜單進行，系統(tǒng)先調(diào)用后臺存儲過程獲取證券端柜臺的銀證轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，并且通過bdtrans向銀行發(fā)送對總帳請求，并且直接從銀行獲取總帳的對帳數(shù)據(jù)。具體過程如下： a、調(diào)用銀行工作時間并和當(dāng)前時間進行比較，如果為非工作時間，操作將不能進行； b、取證券端轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總筆數(shù)和總金額； c、發(fā)送對帳請求（secureq。dbf，trans_type=’09’）到銀行； d、獲取銀行返回的銀行轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出總筆數(shù)和總金額； e、進行對帳。 2、明細(xì)對帳 一般有兩種對明細(xì)帳的方式，一種方法是通過hsbdtrans進行對帳，具體步驟如下： a、通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳――明細(xì)對帳，此時系統(tǒng)向銀行發(fā)送明細(xì)對帳的請求，銀行端收取到該請求后，會通過證券端的前置機生成一個b????MDD。dat的銀行對帳文件。 b、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該步操作把銀行對帳文件中的數(shù)據(jù)倒入到系統(tǒng)的bankcorrect表。 c、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)檢查，將本系統(tǒng)數(shù)據(jù)和bankcorrect表中數(shù)據(jù)進行比較，從而挑出需要調(diào)帳的記錄。 另一種方法是通過銀行通訊機來進行對帳，具體步驟如下： a、在hsbdtrans上――服務(wù)―—明細(xì)帳生成菜單生成證券端對帳文件s?MMDD； b、在銀行通訊機上根據(jù)證券端和銀行端的對帳文件進行對帳。 ?。ㄋ模┿y行轉(zhuǎn)帳調(diào)帳 由于通訊原因或者其他情況，可能存在證券端的請求沒有發(fā)到銀行或者銀行端的應(yīng)答沒有收到等情況，導(dǎo)致客戶資金被凍結(jié)或者單邊帳的問題，那么就需要對客戶資金進行調(diào)帳處理。調(diào)帳前都需要進行對帳，在對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)，并進行對帳查詢可以對當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)進行調(diào)帳。而非當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的調(diào)帳要通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――歷史調(diào)帳來完成。調(diào)帳的過程其實就是置該比流水為作廢狀態(tài)，并調(diào)整凍結(jié)字段的數(shù)值，從而保證客戶資金的正確性。 銀行轉(zhuǎn)賬調(diào)帳分以下幾種情況： 1、對于證券端發(fā)起未報的銀行轉(zhuǎn)取請求， 引起原因：可能因為銀行轉(zhuǎn)帳時間已過或銀行轉(zhuǎn)換機已關(guān)閉的情形下做了轉(zhuǎn)取的委托。 調(diào)帳方法：a。在系統(tǒng)其他配置“2022日終自動解凍銀證未報的委托”配置為1自動處理，日終入賬時系統(tǒng)會將這部分資金凍結(jié)自動取消掉；b。也可以通過證券平臺或者h(yuǎn)sbdtrans。exe中的調(diào)帳功能進行調(diào)帳。 2、對于證券端發(fā)起狀態(tài)為已報， 引起原因：銀行端通訊機已關(guān)閉或和銀行通訊故障或未收到銀行應(yīng)答造成； 調(diào)帳方法：通過當(dāng)天的對帳或歷史調(diào)帳對該筆轉(zhuǎn)帳流水進行作廢，并通過和銀行確認(rèn)該筆轉(zhuǎn)帳結(jié)果后是否需要進行藍補資金的操作。 說明：hsbdtrans。exe在退出時，系統(tǒng)會自動提示“已報”請求，是否需要調(diào)帳。 ?。ㄎ澹┿y證轉(zhuǎn)帳的t＋1清算 銀行采用t＋1清算方式時，白天發(fā)生的業(yè)務(wù)并不產(chǎn)生流水，而僅僅是在凍結(jié)解凍等字段進行了一些修改，要銀行清算完成后才產(chǎn)生真正流水，并使資金當(dāng)前余額發(fā)生變化。 銀行清算過程如下： 1、所用的清算文件由銀行提供； 2、通過hsbdtrans—服務(wù)—清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入菜單進行清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該操作把銀行提供的清算用dbf中數(shù)據(jù)倒入到后臺系統(tǒng)（bankcorrect）并和本系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對； 3、通過hsbdtrans—服務(wù)—銀行清算菜單進行銀行清算，產(chǎn)生流水，修改資金表。
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證券發(fā)起對總帳 可通過證券業(yè)務(wù)平臺中的資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳菜單進行，系統(tǒng)先調(diào)用后臺存儲過程獲取證券端柜臺的銀證轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，并且通過bdtrans向銀行發(fā)送對總帳請求，并且直接從銀行獲取總帳的對帳數(shù)據(jù)。具體過程如下： a、調(diào)用銀行工作時間并和當(dāng)前時間進行比較，如果為非工作時間，操作將不能進行； b、取證券端轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總筆數(shù)和總金額； c、發(fā)送對帳請求（secureq。dbf，trans_type=’09’）到銀行； d、獲取銀行返回的銀行轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出總筆數(shù)和總金額； e、進行對帳。 2、明細(xì)對帳 一般有兩種對明細(xì)帳的方式，一種方法是通過hsbdtrans進行對帳，具體步驟如下： a、通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳――明細(xì)對帳，此時系統(tǒng)向銀行發(fā)送明細(xì)對帳的請求，銀行端收取到該請求后，會通過證券端的前置機生成一個b????MDD。dat的銀行對帳文件。 b、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該步操作把銀行對帳文件中的數(shù)據(jù)倒入到系統(tǒng)的bankcorrect表。 c、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)檢查，將本系統(tǒng)數(shù)據(jù)和bankcorrect表中數(shù)據(jù)進行比較，從而挑出需要調(diào)帳的記錄。 另一種方法是通過銀行通訊機來進行對帳，具體步驟如下： a、在hsbdtrans上――服務(wù)―—明細(xì)帳生成菜單生成證券端對帳文件s?MMDD； b、在銀行通訊機上根據(jù)證券端和銀行端的對帳文件進行對帳。 （四）銀行轉(zhuǎn)帳調(diào)帳 由于通訊原因或者其他情況，可能存在證券端的請求沒有發(fā)到銀行或者銀行端的應(yīng)答沒有收到等情況，導(dǎo)致客戶資金被凍結(jié)或者單邊帳的問題，那么就需要對客戶資金進行調(diào)帳處理。調(diào)帳前都需要進行對帳，在對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)，并進行對帳查詢可以對當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)進行調(diào)帳。而非當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的調(diào)帳要通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――歷史調(diào)帳來完成。調(diào)帳的過程其實就是置該比流水為作廢狀態(tài)，并調(diào)整凍結(jié)字段的數(shù)值，從而保證客戶資金的正確性。 銀行轉(zhuǎn)賬調(diào)帳分以下幾種情況： 1、對于證券端發(fā)起未報的銀行轉(zhuǎn)取請求， 引起原因：可能因為銀行轉(zhuǎn)帳時間已過或銀行轉(zhuǎn)換機已關(guān)閉的情形下做了轉(zhuǎn)取的委托。 調(diào)帳方法：a。在系統(tǒng)其他配置“2022日終自動解凍銀證未報的委托”配置為1自動處理，日終入賬時系統(tǒng)會將這部分資金凍結(jié)自動取消掉；b。也可以通過證券平臺或者h(yuǎn)sbdtrans。exe中的調(diào)帳功能進行調(diào)帳。 2、對于證券端發(fā)起狀態(tài)為已報， 引起原因：銀行端通訊機已關(guān)閉或和銀行通訊故障或未收到銀行應(yīng)答造成； 調(diào)帳方法：通過當(dāng)天的對帳或歷史調(diào)帳對該筆轉(zhuǎn)帳流水進行作廢，并通過和銀行確認(rèn)該筆轉(zhuǎn)帳結(jié)果后是否需要進行藍補資金的操作。 說明：hsbdtrans。exe在退出時，系統(tǒng)會自動提示“已報”請求，是否需要調(diào)帳。 ?。ㄎ澹┿y證轉(zhuǎn)帳的t＋1清算 銀行采用t＋1清算方式時，白天發(fā)生的業(yè)務(wù)并不產(chǎn)生流水，而僅僅是在凍結(jié)解凍等字段進行了一些修改，要銀行清算完成后才產(chǎn)生真正流水，并使資金當(dāng)前余額發(fā)生變化。 銀行清算過程如下： 1、所用的清算文件由銀行提供； 2、通過hsbdtrans—服務(wù)—清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入菜單進行清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該操作把銀行提供的清算用dbf中數(shù)據(jù)倒入到后臺系統(tǒng)（bankcorrect）并和本系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對； 3、通過hsbdtrans—服務(wù)—銀行清算菜單進行銀行清算，產(chǎn)生流水，修改資金表。
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證券發(fā)起對總帳 可通過證券業(yè)務(wù)平臺中的資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳菜單進行，系統(tǒng)先調(diào)用后臺存儲過程獲取證券端柜臺的銀證轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)，并且通過bdtrans向銀行發(fā)送對總帳請求，并且直接從銀行獲取總帳的對帳數(shù)據(jù)。具體過程如下： a、調(diào)用銀行工作時間并和當(dāng)前時間進行比較，如果為非工作時間，操作將不能進行； b、取證券端轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總筆數(shù)和總金額； c、發(fā)送對帳請求（secureq。dbf，trans_type=’09’）到銀行； d、獲取銀行返回的銀行轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出總筆數(shù)和總金額； e、進行對帳。 2、明細(xì)對帳 一般有兩種對明細(xì)帳的方式，一種方法是通過hsbdtrans進行對帳，具體步驟如下： a、通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――對總帳――明細(xì)對帳，此時系統(tǒng)向銀行發(fā)送明細(xì)對帳的請求，銀行端收取到該請求后，會通過證券端的前置機生成一個b????MDD。dat的銀行對帳文件。 b、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該步操作把銀行對帳文件中的數(shù)據(jù)倒入到系統(tǒng)的bankcorrect表。 c、在hsbdtrans上――服務(wù)――對帳數(shù)據(jù)檢查，將本系統(tǒng)數(shù)據(jù)和bankcorrect表中數(shù)據(jù)進行比較，從而挑出需要調(diào)帳的記錄。 另一種方法是通過銀行通訊機來進行對帳，具體步驟如下： a、在hsbdtrans上――服務(wù)―—明細(xì)帳生成菜單生成證券端對帳文件s?MMDD； b、在銀行通訊機上根據(jù)證券端和銀行端的對帳文件進行對帳。 （四）銀行轉(zhuǎn)帳調(diào)帳 由于通訊原因或者其他情況，可能存在證券端的請求沒有發(fā)到銀行或者銀行端的應(yīng)答沒有收到等情況，導(dǎo)致客戶資金被凍結(jié)或者單邊帳的問題，那么就需要對客戶資金進行調(diào)帳處理。調(diào)帳前都需要進行對帳，在對帳數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)，并進行對帳查詢可以對當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)進行調(diào)帳。而非當(dāng)天發(fā)生的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的調(diào)帳要通過證券業(yè)務(wù)平臺，資金――銀行轉(zhuǎn)帳――歷史調(diào)帳來完成。調(diào)帳的過程其實就是置該比流水為作廢狀態(tài)，并調(diào)整凍結(jié)字段的數(shù)值，從而保證客戶資金的正確性。 銀行轉(zhuǎn)賬調(diào)帳分以下幾種情況： 1、對于證券端發(fā)起未報的銀行轉(zhuǎn)取請求， 引起原因：可能因為銀行轉(zhuǎn)帳時間已過或銀行轉(zhuǎn)換機已關(guān)閉的情形下做了轉(zhuǎn)取的委托。 調(diào)帳方法：a。在系統(tǒng)其他配置“2022日終自動解凍銀證未報的委托”配置為1自動處理，日終入賬時系統(tǒng)會將這部分資金凍結(jié)自動取消掉；b。也可以通過證券平臺或者h(yuǎn)sbdtrans。exe中的調(diào)帳功能進行調(diào)帳。 2、對于證券端發(fā)起狀態(tài)為已報， 引起原因：銀行端通訊機已關(guān)閉或和銀行通訊故障或未收到銀行應(yīng)答造成； 調(diào)帳方法：通過當(dāng)天的對帳或歷史調(diào)帳對該筆轉(zhuǎn)帳流水進行作廢，并通過和銀行確認(rèn)該筆轉(zhuǎn)帳結(jié)果后是否需要進行藍補資金的操作。 說明：hsbdtrans。exe在退出時，系統(tǒng)會自動提示“已報”請求，是否需要調(diào)帳。 ?。ㄎ澹┿y證轉(zhuǎn)帳的t＋1清算 銀行采用t＋1清算方式時，白天發(fā)生的業(yè)務(wù)并不產(chǎn)生流水，而僅僅是在凍結(jié)解凍等字段進行了一些修改，要銀行清算完成后才產(chǎn)生真正流水，并使資金當(dāng)前余額發(fā)生變化。 銀行清算過程如下： 1、所用的清算文件由銀行提供； 2、通過hsbdtrans—服務(wù)—清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入菜單進行清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該操作把銀行提供的清算用dbf中數(shù)據(jù)倒入到后臺系統(tǒng)（bankcorrect）并和本系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對； 3、通過hsbdtrans—服務(wù)—銀行清算菜單進行銀行清算，產(chǎn)生流水，修改資金表。 。
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銀證轉(zhuǎn)帳的t＋1清算 銀行采用t＋1清算方式時，白天發(fā)生的業(yè)務(wù)并不產(chǎn)生流水，而僅僅是在凍結(jié)解凍等字段進行了一些修改，要銀行清算完成后才產(chǎn)生真正流水，并使資金當(dāng)前余額發(fā)生變化。 銀行清算過程如下： 1、所用的清算文件由銀行提供； 2、通過hsbdtrans—服務(wù)—清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入菜單進行清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，該操作把銀行提供的清算用dbf中數(shù)據(jù)倒入到后臺系統(tǒng)（bankcorrect）并和本系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對； 3、通過hsbdtrans—服務(wù)—銀行清算菜單進行銀行清算，產(chǎn)生流水，修改資金表。