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上證所通過行情發布系統顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數)，投資者可通過各種行情顯示軟件系統、上證所網站、有資格的上證所會員網站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關信息。這個"最新價"只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當日的申購贖回結算價格，是受理申請當日收市后計算的基金份額凈值。