基金的單位凈值和累計凈值分別指什么？

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:基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.

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基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.

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基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.

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基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.

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基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值

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:基金份額凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數.基金累計凈值等于當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和.有的基金份額凈值低于面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息后等于基金份額凈值.

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凈值是公布的第一天的價值,累計是一段時間內凈值的平均