還是先問各位達(dá)人好這大成基金這網(wǎng)站真叫一別扭 一點干貨沒有有勞各位了,大成價值和大成貨幣之間能轉(zhuǎn)換嗎?如果能,轉(zhuǎn)換的費率又是多少呢?
熱心網(wǎng)友
可以轉(zhuǎn)換,但有條件限制,好象沒什么優(yōu)惠?!洞蟪韶泿攀袌龌痖_放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》內(nèi)容是這樣的: 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定,大成貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)即將開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體事宜公告如下?! ∫弧⒍x 基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的其他開放式基金份額的行為?! 《?、適用范圍 1、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。 2、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的開放式基金的基金份額持有人,包括個人投資人和機(jī)構(gòu)投資人。 3、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點,以及接受本公司的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則且有條件開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)之營業(yè)網(wǎng)點。本次公告開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)主要有: 交通銀行、招商銀行股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、光大證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣東證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司?! ”净鹪谥变N及以上代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自2005年7月18日起開始辦理;其他代銷機(jī)構(gòu)開展本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時間或辦法,將另行公告?! ∪?、業(yè)務(wù)規(guī)則 1、基金轉(zhuǎn)換的原則 (1)采用“未知價”和“已知價”相結(jié)合的原則,即大成貨幣市場基金以一元人民幣的確定價為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換基金份額;非大成貨幣市場基金轉(zhuǎn)換價格按受理申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算; (2)“份額申請”原則,即基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請必須以份額為單位提出; (3)“定向轉(zhuǎn)換”原則,即基金份額持有人必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向,明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱; (4)“視同贖回”原則,即基金轉(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額應(yīng)作為贖回申請納入轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日贖回申請總量的匯總計算中,當(dāng)發(fā)生巨額贖回時,對基金轉(zhuǎn)換申請的處理方法與贖回申請相同; (5)當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在本基金管理人規(guī)定的時間內(nèi)撤銷?! ?、基金轉(zhuǎn)換的計算公式 基金轉(zhuǎn)換以轉(zhuǎn)換申請日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算,具體計算公式為: (1)基金轉(zhuǎn)出金額的計算: A。由其他基金轉(zhuǎn)出時: 基金轉(zhuǎn)出金額=基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值 B。由本基金轉(zhuǎn)出時: 在基金份額持有人轉(zhuǎn)出本基金全部份額時,其賬戶內(nèi)未付收益將一起轉(zhuǎn)出。在基金份額持有人轉(zhuǎn)出本基金部分份額時,如果未付收益為正值,或該筆基金份額轉(zhuǎn)出完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準(zhǔn)計算的價值足以彌補(bǔ)其累計至該日的未付收益負(fù)值時,其賬戶內(nèi)未付收益不結(jié)轉(zhuǎn);如果轉(zhuǎn)出后的基金份額余額不足以彌補(bǔ)其累計至該日的未付收益負(fù)值時,則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益?! ?2)轉(zhuǎn)入份額的計算 基金轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額×(1-基金轉(zhuǎn)換費率) 基金轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值 3、基金轉(zhuǎn)換費率 (1)基金轉(zhuǎn)換費率是基金管理人及其銷售機(jī)構(gòu)為基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時收取的費用比率; (2)由本基金轉(zhuǎn)入其他基金,轉(zhuǎn)換費率按如下方式收?。骸 ∽ⅲ孩俎D(zhuǎn)入基金的申購費率指按照轉(zhuǎn)出金額確定適用的該檔轉(zhuǎn)入基金的申購費率?! 、谌缭谏鲜鋈我怀钟衅陂g內(nèi),轉(zhuǎn)換費率的計算結(jié)果小于或等于0,則免收轉(zhuǎn)換費。 ?、鄢翘貏e說明,基金份額持有時間以每筆份額申購確認(rèn)日起計算(認(rèn)購以基金合同生效日開始計算),并采用“后進(jìn)先出”原則,即后取得的基金份額優(yōu)先轉(zhuǎn)出,基金份額經(jīng)過轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)托管后,原持有時間仍可累積計算?! ?3)由其他基金轉(zhuǎn)入申購本基金,轉(zhuǎn)換費率為轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金所適用的贖回費率, 贖回費用的25%計入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn); 4、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記 基金份額持有人T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后,注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日為基金份額持有人辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù),基金份額持有人自T+2日起可以贖回轉(zhuǎn)入的基金份額。 5、基金轉(zhuǎn)換的限制 (1)每次基金轉(zhuǎn)換申請的份額不得低于100份基金份額。若基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請使其在該銷售機(jī)構(gòu)持有的基金份額余額不足100份基金份額,則注冊登記機(jī)構(gòu)將對該部分余額予以贖回; (2)基金轉(zhuǎn)換所涉及的兩只基金,如果其中任何一只基金處在封閉期、暫停贖回期、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日或非開放日,基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不予確認(rèn); (3)若因T日基金份額持有人提交的交易申請或基金分紅兌付等原因造成基金份額的升降級變化,注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對基金份額持有人持有的基金份額進(jìn)行升降級處理,注冊登記機(jī)構(gòu)將不受理投資者提交的當(dāng)日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等交易申請,基金份額持有人可于T+2日起提交上述交易申請?! ?4)投資者托管在某銷售機(jī)構(gòu)的基金份額不能與該銷售機(jī)構(gòu)未代理銷售的本公司的開放式基金辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 (5)若投資者持有的其他基金份額是以后端收費形式申(認(rèn))購的,則該部分基金份額暫時不能轉(zhuǎn)換成本基金,待技術(shù)條件成熟、可以轉(zhuǎn)換成本基金時,將另行通告。 6、聲明 基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下,對上述基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及費率水平等進(jìn)行調(diào)整,但最遲應(yīng)于調(diào)整生效前兩日內(nèi)在至少一種指定報刊上公告?! ∷?、重要提示 1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記人為大成基金管理有限公司,基金托管人為中國光大銀行?! ?、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-53599588或登陸本公司網(wǎng)站 了解相關(guān)事宜?! ?、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸大成基金管理有限公司?! ∥?、風(fēng)險提示 本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險,決策需謹(jǐn)慎,投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)前,應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》?! √卮斯妗! 〈蟪苫鸸芾碛邢薰尽 ?005年7月15日 。