單位凈值和累積凈值的關(guān)系是這樣的嗎？單位凈值+分紅=累積凈值。。

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單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù)累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位分紅派息金額

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小寶 回答的很完美了

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基本沒錯，分紅應(yīng)是成立以來的累計分紅

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單位凈值是指每份基金當(dāng)前凈值，累計凈值是指基金自發(fā)行以來至當(dāng)前所有包含派發(fā)過的紅利在內(nèi)的凈值，也就是相當(dāng)于股票復(fù)權(quán)價。買賣基金時是以單位凈值為準(zhǔn)。