博時6號沒有到分紅日提前贖回沒有收益？如果沒有到下一個分紅日，我提前進行了贖回操作，那么這個時候，從上一個分紅日到我贖回的時間截至，這期間的凈值會給我累加嗎？？如果不累加，那我使用資金還是沒有貨幣基金高，雖然收益高了點。

熱心網友

尊敬的投資者:您好:博時六號基金本次分紅的權益登記日和除息日是2005年9月26日，權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。除息后會使凈值有所降低，所以對于權益登記日和除息日申購、贖回及轉換的投資者來講是公平的。感謝您對博時的關注和支持,謝謝留言。

熱心網友

肯定有收益.凈收益為 : 1. 購買份額*贖回日凈值-購買金額(數字同購買份額) 2.購買份額*(贖回日凈值-1) 當然兩個公式的計算結果是一樣的.

熱心網友

當然有了，按當日的凈值贖回

熱心網友

只是沒分紅這部分

熱心網友

贖回時總金額＝基金總份額*贖回當日基金凈值*(1-0.995)。其中，贖回費率0.5％。基金分紅的當日凈值會減少了分紅部分。如果您設定分紅方式為“分紅再投資”，則您的基金總份額就會因分紅而增加。如果您設定分紅方式為“現金分紅”，則分紅部分已經落到您的“口袋”里了。實際上基金分紅對持續持有基金的人太多沒有意義，因為您的分紅是從您基金的凈值中扣除的來的，所以您對于基金的分紅不要予以太多的關注。

熱心網友

當然有收益。贖回金額＝單位凈值×基金份數

熱心網友

當然有，雖然沒到分紅，但你贖回時連同競爭的部分一并贖回。請不用擔心。

熱心網友

當然有收益，其收益就是基金凈值的變化，贖回時按贖回當日基金凈值贖回。