國泰金象已經宣告成立了，為什么不見他們公布每天的凈值呢？我花了一萬元買金象保本基金，那我持有的份額是不是一萬份呢？還是要扣去1%的認購費后才是我的持有份額？那些管理費，托管費是不是也要扣過以后才是我的凈值呀？我在中行買的，怎么樣能查到我買的基金資金情況？

熱心網友

其實這些問題都已經在該基金的招募說明書里寫明了，你可以找來再看看。這樣不看招募說明書的投資不可取。指投資者認購期的認購金額減去認購費用后加計認購期利息所得金額,為本基金的保本投資金額。你投資了1萬元，假設在認購期的利息是10元，那么你實際的認購份額是10000-10000*1%+10=9910份，你的保本金額是9910元。至于托管費、管理費，那些在基金每天公布的凈值中減去了，你不必考慮了。你可以到國泰基金公司的網站查一查，或者到中行去打印確認單。

熱心網友

扣去1%的認購費后才是持有份額,公布的凈值是扣過托管費的，查基金的情況去 就成，或者直接去基金公司的網站，宣告成立后一段時間才公布凈值，一般是開封閉期之后。詳細的在 上有這些基礎知識

熱心網友

別著急，幾天以后見完倉就有凈值了。