凈值沒變化？

熱心網友

我查了博時6號與易方達月月收益的基金招募說明書，兩只基金的估值方法差不多，以成本攤余法為主，影子定價法為輔。如果說易方達月月收益近兩天收益突然增加可能是因為用影子定價法估值與攤余法出現較大差異的話可以解釋，但博時6號這兩天收益率突然降低則無法解釋，除非這兩天有非常大的資金進入稀釋了收益，或者基金公司操作失誤，賣出了溢價高的債券，但新發行的債券利率更低導致收益降低。無論如何，建議再觀察幾天看看。

熱心網友

我的看法，博6連續幾天凈值不變并不是大量資金涌入造成的，而跟它的投資品種配置有關。博時穩定價值前階段收益遠超易方達月月收益，原因之一就是它可通過配置部分期限在三年以上的債券來獲得超額收益（只要平均久期不超過三年即可）。但是這兩天債市陷入調整，長債的跌幅超過短債，因此博時的這部分倉位可能會承受一些損失，這些損失抵消了一部分收益，所以出現連續幾天凈值不上升的情況。隨著債市的調整，博時肯定也會相應調整投資組合，回到正常的收益軌道上來。

熱心網友

博時6號的凈值走勢一直很平穩，并未因規模擴大而產生劇烈變化而易方達月月收益這兩天的凈值則讓人覺得匪夷所思，作為一個短債基金，凈值增長竟然遠遠高于同日所有債券基金的凈值增長，實在離奇和許多貨幣基金一樣，易方達月月紅利明顯在做凈值，應該和其受到巨額贖回有關系，由于成立后表現不佳，許多投資者賣出易方達買入博時，這也是博時6號短短一月不到份額急升到快100億的原因之一，，易方達賣出獲利較大的品種來提高凈值只是為了挽回投資者的手段罷了，但這也同樣透支了其以后的收益。象上月的景順貨幣，短期內凈值迅速提高，可沒多久又跌入平庸基金行列