熱心網(wǎng)友
基金管理人給人印象最為深刻的不是那些不痛不癢的所謂義務,而是它的提取管理費的"法定"權利.
熱心網(wǎng)友
1、自基金成立之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)； 2、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運用基金資產(chǎn)； 3、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金資產(chǎn)和管理人的資產(chǎn)相互獨立，保證不同基金在資產(chǎn)運作、財務管理等方面相互獨立； 4、除依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金資產(chǎn)； 5、接受基金托管人的監(jiān)督； 6、按規(guī)定計算并公告基金凈值及基金單位每份資產(chǎn)凈值； 7、嚴格按照《暫行辦法》、《久嘉證券投資基金基金契約》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務； 8、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露； 9、按規(guī)定向基金持有人分配基金收益； 10、不謀求對上市公司的控股和直接管理； 11、依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定召集基金持有人大會； 12、保存基金的會計帳冊、報表、記錄15年以上； 13、參加基金清算小組，參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配； 14、面臨解散、依法被撤消、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人； 15、因過錯導致基金資產(chǎn)的損失，應承擔賠償責任，其過錯責任不因其退任而免除； 16、基金托管人因過錯造成基金資產(chǎn)損失時，應為基金向基金托管人追償； 17、有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。 。
熱心網(wǎng)友
、自基金成立之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)； 2、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運用基金資產(chǎn)； 3、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金資產(chǎn)和管理人的資產(chǎn)相互獨立，保證不同基金在資產(chǎn)運作、財務管理等方面相互獨立； 4、除依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金資產(chǎn)； 5、接受基金托管人的監(jiān)督； 6、按規(guī)定計算并公告基金凈值及基金單位每份資產(chǎn)凈值； 7、嚴格按照《暫行辦法》、《久嘉證券投資基金基金契約》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務； 8、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露； 9、按規(guī)定向基金持有人分配基金收益； 10、不謀求對上市公司的控股和直接管理； 11、依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定召集基金持有人大會； 12、保存基金的會計帳冊、報表、記錄15年以上； 13、參加基金清算小組，參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配； 14、面臨解散、依法被撤消、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人； 15、因過錯導致基金資產(chǎn)的損失，應承擔賠償責任，其過錯責任不因其退任而免除； 16、基金托管人因過錯造成基金資產(chǎn)損失時，應為基金向基金托管人追償； 17、有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。 。
熱心網(wǎng)友
1、自基金成立之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)； 2、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運用基金資產(chǎn)； 3、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金資產(chǎn)和管理人的資產(chǎn)相互獨立，保證不同基金在資產(chǎn)運作、財務管理等方面相互獨立； 4、除依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金資產(chǎn)； 5、接受基金托管人的監(jiān)督； 6、按規(guī)定計算并公告基金凈值及基金單位每份資產(chǎn)凈值； 7、嚴格按照《暫行辦法》、《久嘉證券投資基金基金契約》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務； 8、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露； 9、按規(guī)定向基金持有人分配基金收益； 10、不謀求對上市公司的控股和直接管理； 11、依據(jù)《暫行辦法》、基金契約及其他有關規(guī)定召集基金持有人大會； 12、保存基金的會計帳冊、報表、記錄15年以上； 13、參加基金清算小組，參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配； 14、面臨解散、依法被撤消、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人； 15、因過錯導致基金資產(chǎn)的損失，應承擔賠償責任，其過錯責任不因其退任而免除； 16、基金托管人因過錯造成基金資產(chǎn)損失時，應為基金向基金托管人追償； 17、有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。 。