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開放式基金申購和贖回的價格是建立在每份基金凈值基礎上的，以基金凈值再加上或減去必要的費用，就構成了開放式基金的申購和贖回價格。Ø 基金的申購費用為：申購費用＝申購金額 × 申購費率；Ø 基金申購的份數為：申購份數＝（申購金額 –申購費用）/ T日基金單位凈值；Ø 基金的贖回金額為：贖回金額＝贖回份數×T日基金單位凈值；Ø 基金的贖回費用為：贖回費用＝贖回金額×贖回費率；Ø 投資者得到的支付金額為：支付金額＝贖回金額 - 贖回費用

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