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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又稱不可分散風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),即個(gè)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)中無(wú)法在資產(chǎn)組合內(nèi)被分散、或抵消的那一部分風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于兩個(gè)方面,一是每一資產(chǎn)的總風(fēng)險(xiǎn)的大小,二是這一資產(chǎn)的收益變化與資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)收益變化。

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