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開放式基金與封閉式基金的一個重要區別就是交易價格的確定方式不同。封閉式基金是在證券市場上投資者之間進行交易，它的價格主要由市場供求關系決定，如果你想賣出基金，但是市場上沒有人愿意以你報的價格買入，那么你只能降低你的報價直至有人愿意以此價格買入。 開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為依據，投資者辦理贖回手續時即以基金單位凈值為“成交價”，同時加收一定的手續費完成“賣出”手續。 那么，開放式基金的單位資產凈值是如何計算的？ T日基金資產凈值＝基金總資產－基金總負債 T日基金單位資產凈值＝T日基金資產凈值／T日發行在外的基金單位總數 其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等）按照公允價格計算的資產總額；總負債是指基金運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付托管費、應付利息、應付收益等；開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止后進行統計，并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。 基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。 對基金資產總值的計算，一般遵循以下原則： 1．已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或收盤價為準； 2．未上市股票以其成本價計算； 3．未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為止的應計利息額計算； 4．如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。。
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