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雖然外匯掉期業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)仍然與現(xiàn)行的強(qiáng)制結(jié)售匯某些條款沖突，但許多企業(yè)和銀行都已經(jīng)在開(kāi)展這項(xiàng)在國(guó)際市場(chǎng)上十分普遍的業(yè)務(wù)了。在開(kāi)展這些業(yè)務(wù)的同時(shí)，這些企業(yè)和銀行也希望有法律和政策來(lái)規(guī)范這項(xiàng)業(yè)務(wù)。 “做外匯掉期業(yè)務(wù)在我們中部地區(qū)應(yīng)該說(shuō)還不是很普遍，在沿海外向性經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，已經(jīng)很普遍了。”7月18日，國(guó)家外匯管理局河南省焦作中心支局的工作人員蔡萌浙說(shuō)。 她說(shuō)，去年3月份他們偶然在企業(yè)結(jié)售匯報(bào)表中發(fā)現(xiàn)，該月一家外匯指定銀行非貿(mào)易項(xiàng)下其他非貿(mào)易售匯有異常增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)是某家企業(yè)在遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中的掉期購(gòu)匯所致。 所謂外匯掉期業(yè)務(wù)是一種為交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。更為準(zhǔn)確地說(shuō)，掉期合約是當(dāng)事人之間簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。當(dāng)?shù)羝诤霞s中規(guī)定的交換貨幣是異種貨幣，就是貨幣掉期。 蔡萌浙認(rèn)為，那次外匯掉期交易減少了企業(yè)的損失，降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)也為商業(yè)銀行帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。蔡萌浙很簡(jiǎn)單地給記者介紹了焦作一家企業(yè)做過(guò)的一個(gè)掉期義務(wù)，2004年12月，焦作某企業(yè)向德國(guó)一客戶(hù)出口一批貨物，估計(jì)在2003年3月份能收到貨款，為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)又與當(dāng)?shù)匾患疑虡I(yè)銀行簽訂了一個(gè)遠(yuǎn)期合約，然后又續(xù)做了一個(gè)掉期業(yè)務(wù)。 從2002年開(kāi)始的歐元兌美元的升值中，國(guó)內(nèi)有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)與外匯指定銀行做了外匯掉期業(yè)務(wù)，在記者得到的材料中，2004年12月，中國(guó)石化集團(tuán)天津分公司通過(guò)外匯掉期業(yè)務(wù)節(jié)約了3100萬(wàn)元。 外匯局遼寧省鞍山中心支局于2002年曾經(jīng)幫助鞍鋼和工商銀行簽訂了一個(gè)外匯掉期業(yè)務(wù)，在4個(gè)月時(shí)間鞍鋼實(shí)現(xiàn)純收益3013萬(wàn)元。該局職工于惠敏說(shuō)，這些都經(jīng)過(guò)了省局的批準(zhǔn)。 雖然業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，掉期業(yè)務(wù)是未來(lái)發(fā)展的方向，但是他們表示，外匯管理機(jī)構(gòu)對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)的態(tài)度還不是很明確，掉期業(yè)務(wù)的某些操作還與現(xiàn)行的強(qiáng)制結(jié)售匯某些條款沖突，他們希望相關(guān)部門(mén)按照市場(chǎng)發(fā)展對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整，以便進(jìn)一步規(guī)范和改善該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。 “金融衍生品在結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理中還是一個(gè)空白點(diǎn)，管理層應(yīng)該有個(gè)明確的說(shuō)法。其實(shí)企業(yè)和銀行也希望有關(guān)部門(mén)對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)有個(gè)明確的規(guī)范。”蔡萌浙說(shuō)。 蔡萌浙說(shuō)，高收益就蘊(yùn)藏著高風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是由銀行代理，由企業(yè)和銀行簽約，然后由銀行代理企業(yè)在國(guó)際外匯市場(chǎng)上去做，收益和風(fēng)險(xiǎn)都由企業(yè)來(lái)承擔(dān)。一旦判斷失誤，方向做反了，損失也可能很大。所以這項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)該由相應(yīng)的法律法規(guī)來(lái)規(guī)范。 業(yè)內(nèi)人士指出，在沒(méi)有法律政策明確規(guī)范的情況下，就可能產(chǎn)生很多問(wèn)題。首先，企業(yè)和銀行在做這項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)遮遮掩掩，沒(méi)有一個(gè)可以共同的游戲規(guī)則遵守，也給外匯管理帶來(lái)了尷尬；其次，不能防止某些原本不屬于結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸的外幣資金通過(guò)違規(guī)操作混入結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸，參與外匯買(mǎi)賣(mài)平盤(pán)。最后，對(duì)于非貿(mào)易售付匯進(jìn)行真實(shí)性審核時(shí)，金融衍生品工具引起的結(jié)售匯是否也包括其中等等都沒(méi)有明確規(guī)定。。
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雖然外匯掉期業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)仍然與現(xiàn)行的強(qiáng)制結(jié)售匯某些條款沖突，但許多企業(yè)和銀行都已經(jīng)在開(kāi)展這項(xiàng)在國(guó)際市場(chǎng)上十分普遍的業(yè)務(wù)了。在開(kāi)展這些業(yè)務(wù)的同時(shí)，這些企業(yè)和銀行也希望有法律和政策來(lái)規(guī)范這項(xiàng)業(yè)務(wù)。 “做外匯掉期業(yè)務(wù)在我們中部地區(qū)應(yīng)該說(shuō)還不是很普遍，在沿海外向性經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，已經(jīng)很普遍了。”7月18日，國(guó)家外匯管理局河南省焦作中心支局的工作人員蔡萌浙說(shuō)。 她說(shuō)，去年3月份他們偶然在企業(yè)結(jié)售匯報(bào)表中發(fā)現(xiàn)，該月一家外匯指定銀行非貿(mào)易項(xiàng)下其他非貿(mào)易售匯有異常增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)是某家企業(yè)在遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中的掉期購(gòu)匯所致。 所謂外匯掉期業(yè)務(wù)是一種為交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。更為準(zhǔn)確地說(shuō)，掉期合約是當(dāng)事人之間簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。當(dāng)?shù)羝诤霞s中規(guī)定的交換貨幣是異種貨幣，就是貨幣掉期。 蔡萌浙認(rèn)為，那次外匯掉期交易減少了企業(yè)的損失，降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)也為商業(yè)銀行帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。蔡萌浙很簡(jiǎn)單地給記者介紹了焦作一家企業(yè)做過(guò)的一個(gè)掉期義務(wù)，2004年12月，焦作某企業(yè)向德國(guó)一客戶(hù)出口一批貨物，估計(jì)在2003年3月份能收到貨款，為了規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)又與當(dāng)?shù)匾患疑虡I(yè)銀行簽訂了一個(gè)遠(yuǎn)期合約，然后又續(xù)做了一個(gè)掉期業(yè)務(wù)。 從2002年開(kāi)始的歐元兌美元的升值中，國(guó)內(nèi)有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)與外匯指定銀行做了外匯掉期業(yè)務(wù)，在記者得到的材料中，2004年12月，中國(guó)石化集團(tuán)天津分公司通過(guò)外匯掉期業(yè)務(wù)節(jié)約了3100萬(wàn)元。 外匯局遼寧省鞍山中心支局于2002年曾經(jīng)幫助鞍鋼和工商銀行簽訂了一個(gè)外匯掉期業(yè)務(wù)，在4個(gè)月時(shí)間鞍鋼實(shí)現(xiàn)純收益3013萬(wàn)元。該局職工于惠敏說(shuō)，這些都經(jīng)過(guò)了省局的批準(zhǔn)。 雖然業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，掉期業(yè)務(wù)是未來(lái)發(fā)展的方向，但是他們表示，外匯管理機(jī)構(gòu)對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)的態(tài)度還不是很明確，掉期業(yè)務(wù)的某些操作還與現(xiàn)行的強(qiáng)制結(jié)售匯某些條款沖突，他們希望相關(guān)部門(mén)按照市場(chǎng)發(fā)展對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整，以便進(jìn)一步規(guī)范和改善該項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。 “金融衍生品在結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理中還是一個(gè)空白點(diǎn)，管理層應(yīng)該有個(gè)明確的說(shuō)法。其實(shí)企業(yè)和銀行也希望有關(guān)部門(mén)對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)有個(gè)明確的規(guī)范。”蔡萌浙說(shuō)。 蔡萌浙說(shuō)，高收益就蘊(yùn)藏著高風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是由銀行代理，由企業(yè)和銀行簽約，然后由銀行代理企業(yè)在國(guó)際外匯市場(chǎng)上去做，收益和風(fēng)險(xiǎn)都由企業(yè)來(lái)承擔(dān)。一旦判斷失誤，方向做反了，損失也可能很大。所以這項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)該由相應(yīng)的法律法規(guī)來(lái)規(guī)范。 業(yè)內(nèi)人士指出，在沒(méi)有法律政策明確規(guī)范的情況下，就可能產(chǎn)生很多問(wèn)題。首先，企業(yè)和銀行在做這項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)遮遮掩掩，沒(méi)有一個(gè)可以共同的游戲規(guī)則遵守，也給外匯管理帶來(lái)了尷尬；其次，不能防止某些原本不屬于結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸的外幣資金通過(guò)違規(guī)操作混入結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸，參與外匯買(mǎi)賣(mài)平盤(pán)。最后，對(duì)于非貿(mào)易售付匯進(jìn)行真實(shí)性審核時(shí)，金融衍生品工具引起的結(jié)售匯是否也包括其中等等都沒(méi)有明確規(guī)定。。
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