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單位凈值是指每份基金當前凈值，累計凈值是指基金自發行以來至當前所有包含派發過的紅利在內的凈值，也就是相當于股票復權價。買賣基金時是以單位凈值為準。
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博時基金： 基金凈值指的是基金份額凈值，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額。基金份額累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產凈值。基金份額累計凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計分紅。累計凈值反映了基金從設立之日起基金資產凈值變動的情況。 投資者申購/贖回基金的計價基礎為有效申請當日的基金份額凈值。
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單位凈值是指每份基金當前凈值，累計凈值是指基金自發行以來至當前所有包含派發過的紅利在內的凈值，也就是相當于股票復權價。買賣基金時是以單位凈值為準。
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基金凈值指的是基金份額凈值，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額。基金份額累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產凈值。基金份額累計凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計分紅。累計凈值反映了基金從設立之日起基金資產凈值變動的情況。
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凈值是每日收盤后核算的基金單位份額的價值，也是當日的交易價格；累計凈值是指當日凈值加上以往分配的紅利之和，反映基金的歷史投資收益。
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基金凈值未來的成長才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受基金經理管理能力的影響之外，還受很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段時間，或是自成立以來成長迅速，凈值自然就比較高；如果成立的時間較短，或是進場時點不佳，基金凈值相對較低。如果只以現時基金凈值的高低作為是否購買基金的標準，就可能作出錯誤決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是證券的投資方針。
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凈值是每日收盤后核算的基金單位份額的價值，也是當日的交易價格；累計凈值是指當日凈值加上以往分配的紅利之和，反映基金的歷史投資收益。
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博時基金： 基金凈值指的是基金份額凈值，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額。基金份額累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產凈值。基金份額累計凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計分紅。累計凈值反映了基金從設立之日起基金資產凈值變動的情況。 投資者申購/贖回基金的計價基礎為有效申請當日的基金份額凈值。
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