熱心網友

用友在幫助中是這樣說的:用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統通過應收沖應付功能將應收款業務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應收業務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。【操作步驟】選擇【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應收沖應付】。如果您需要用應收款沖抵應付款，則您須選中“應收沖應付”。選擇“預收沖預付”，則可選擇預收款沖抵預付款操作。如果您需要紅字應收單沖銷紅字應付單，則您可以將“負單據”復選框選中。點擊“應收”頁簽，輸入過濾條件。日期：直接輸入或者用鼠標點擊右邊的日期參照框參照輸入轉賬的日期，轉賬的日期要大于結賬的日期小于或者等于當前的業務日期。轉賬總金額：您可以在此輸入本次需要轉賬的總金額，可以為空，為空時不允許進行自動轉賬。客戶：直接輸入往來客戶的名稱或者用鼠標點擊右邊的參照框參照輸入客戶的名稱。若該客戶檔案中有對應供應商信息，則自動將該客戶對應的供應商信息帶出在應付頁簽中。部門：如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或著F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。業務員：也許您的核算已經精確到了個人，您需要在此輸入業務員。您可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊F2鍵參照輸入。如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選客戶所有合同的單據列出。輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據類型、單據編號、日期、金額等項目全部列出。您可以在轉賬金額一欄里輸入每一筆應收款的轉賬金額。如果您在轉賬總金額中輸入了數據，則您也可以通過點擊〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先后順序進行分攤處理。若已經分攤好轉賬金額，再次點擊〖分攤〗按鈕，則此時系統將自動清空所有單據上的轉賬金額。用鼠標單擊“應付”頁簽，輸入或選擇有關項目。輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據類型、單據編號、日期、金額等項目全部列出，您可以在轉賬金額一欄里輸入每一筆應付款的轉賬金額，供應商：直接輸入或者用鼠標單擊右邊的參照框或著F2鍵參照輸入需要進行轉賬的供應商的名稱。在應收頁簽中輸入完客戶后，若該客戶檔案中有對應供應商信息，則自動將該客戶對應的供應商信息帶出在應付頁簽中。可以修改應付頁簽中的供應商信息，即不限制必須對沖對應供應商的數據。修改應付頁簽中供應商信息不自動修改應收頁簽中的客戶信息。部門：如果您進行了部門核算，您應該在此輸入部門。您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照鍵或者F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統會將所選客戶的所有部門的單據列出。應付款的部門可以和應收款的部門不一致。業務員：也許您的核算已經精確到了個人，您需要在此輸入業務員。您可以直接輸入業務員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或者F2鍵參照輸入。如果不輸入業務員，系統會將所選客戶的所有業務員的單據列出。應付款的業務員可以和應收款的不一致。合同號：核算如果精確到合同，可以在此直接或參照輸入合同號。如果不錄入合同號，系統會將對應所選供應商所有合同的單據列出。如果您在轉賬總金額中輸入了數據，則您也可以通過點擊〖分攤〗按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據的先后順序進行分攤處理。在具體操作時,應注意應收和應付款要分別進行核銷,核銷的前提是應收或應付均已生成發票,而收付款單均已審核。否則無法核銷。如果沒有核銷,在應收沖應付的操作時會讓人摸不清頭腦。。