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開放式基金計價方法有兩種：一種是“已知價法”，也稱歷史計價法。按照申請日之前的最近一個定價日確定的價格，作為申購和贖回的依據(jù)，因此申請申購和贖回時就知道基金的申購價和贖回價；第二種是“未知價法”，也稱預(yù)約計價。未知價是指按照申請日的當(dāng)天收市后計算出的基金凈值來定價，投資人在申請時并不知道基金交易價格。 　　國內(nèi)目前采用如果采用“未知價法”作為開放式基金的計價方法，目的是為了防止投機(jī)和市場波動。已知價定價，會加劇市場的波動，損害其他基金持有人的利益。因為按已知價格交易，客觀上容易給基金內(nèi)部人造成套利機(jī)會。例如，在開放日基金資產(chǎn)價值實際上已經(jīng)上漲時，基金經(jīng)理及其關(guān)聯(lián)人知曉內(nèi)情，卻仍然可以按前一天的較低價格申購基金單位，造成不公平現(xiàn)象。另一方面，假如采用已知價法，當(dāng)日證券市場上漲，基金單位凈值增加，投資者只需付出較少的資金即可以實現(xiàn)當(dāng)日上漲后的凈值；而證券市場下跌時，投資者當(dāng)日贖回就會避免當(dāng)日凈值下跌的損失，這樣對原有的長期投資者會造成不利的影響，同時也不利于基金的穩(wěn)定操作和基金單位凈值的穩(wěn)定。。

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