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贖回開放式基金采用未知價法，即基金單位交易價格取決于贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。贖回基金單位 金額計算方法如下： 　　贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用。贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率。如投資者贖回8,000份基金單位，假設當日的基金單位資產凈值為1.1688元，其得到的贖回金額為：贖回費用=1.1688×8,000×0.5%=46.75元。贖回份額=1.1688×8,000-46.75=9,303.65元。

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　贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用。贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率。如投資者贖回8,000份基金單位，假設當日的基金單位資產凈值為1.1688元，其得到的贖回金額為：贖回費用=1.1688×8,000×0.5%=46.75元。贖回份額=1.1688×8,000-46.75=9,303.65元。

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