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答:上證所通過行情發(fā)布系統(tǒng)顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數(shù))，投資者可通過各種行情顯示軟件系統(tǒng)、上證所網(wǎng)站、有資格的上證所會員網(wǎng)站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關信息。這個“最新價”只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當日的申購贖回結(jié)算價格，是受理申請當日收市后計算的基金份額凈值。

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上證所通過行情發(fā)布系統(tǒng)顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數(shù))，投資者可通過各種行情顯示軟件系統(tǒng)、上證所網(wǎng)站、有資格的上證所會員網(wǎng)站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關信息。這個“最新價”只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當日的申購贖回結(jié)算價格，是受理申請當日收市后計算的基金份額凈值。

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上證所通過行情發(fā)布系統(tǒng)顯示開放式基金的前一交易日每百份基金份額凈值(按四舍五入保留兩位小數(shù))，投資者可通過各種行情顯示軟件系統(tǒng)、上證所網(wǎng)站、有資格的上證所會員網(wǎng)站、其它公布股票行情信息的媒體等查詢有關信息。這個“最新價”只是投資者進行申購贖回時的參考價格，投資者當日的申購贖回結(jié)算價格，是受理申請當日收市后計算的基金份額凈值。