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封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格。基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格，市場價格又可以分為開盤價、收盤價、最低價和最高價，反映該基金交易日內價格的漲落變化。 開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格。基金的價格隨基金設立的方式和基金類別的不同而有差異，但基金各種價格確定的價值基礎還是基金單位的資產凈值。

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基金的價格基礎是基金單位資產凈值，即基金資產凈值除以基金單位數，而基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債、按照法律、法規、規章的有關規定可以在基金資產中扣除的費用后的價值，基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。

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封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格。基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格，市場價格又可以分為開盤價、收盤價、最低價和最高價，反映該基金交易日內價格的漲落變化。 　　開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格。 　　基金的價格隨基金設立的方式和基金類別的不同而有差異，但基金各種價格確定的價值基礎還是基金單位的資產凈值。

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多種多樣的，各有各的價 !