我在認購期間購了4900元的嘉實300,請問今天贖回能有多少錢?另在7月28日以凈值1.086申購了5000元的易基策略,今天贖回能有多少錢?

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嘉實300認購期間購買認購費率為1%，4900元扣除49元認購費后，你實際購買份額4851份，12月5日該基金凈值是0.911，贖回費率為0.5%，12月5日能贖回4397.16元[4851*0.911*(1-0.5%)=4397.16元]易基策略申購費率為1.5%，5000元扣除75元申購費后，你實際購買份額4534.99份,12月5日該基金凈值是1.037,贖回費率為0.5%,12月5日能贖回4679.27元.

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嘉實300如果認購期間購買，12月5日贖回的話，每分基金虧損8.9%,再加上1.5%的(認購1%,贖回0.5%),共虧損10.04%,也就是賠了將近500元.易基策略,凈值下降了差不多5分,在加上手續(xù)費,虧損也在6%以上,實際虧損300元左右.