熱心網友
博時6號昨天累計凈值為1.0021，你持有39928.13份，基金價值為39928.13×1.0021＝40011.98，即你持有的基金現在價值為40011.98元。博時6號屬債券基金，其基金凈值不是1，因此基金份額與基金價值不等。
熱心網友
不是的，價值＝份額×凈值。按照昨天的基金凈值，你的基金價值為39928.13×1.0008＝39960.07，看起來是虧了，可是昨天是分紅除權日，你還得到了51.91元的分紅，所以昨天你的基金總值為39960.07＋51.91＝40011.98。
熱心網友
這個是份數吧，不是你的錢數