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在開放式基金銷售和運作的過程中會發生一些費用，這些費用最終由基金投資人承擔，用來支付基金管理人、基金托管人、銷售機構和注冊登記機構等提供的服務。開放式基金的費用主要分兩大類，一是基金投資人直接負擔的費用，二是基金運營費用。 1、基金投資人直接負擔的費用 該費用指投資人進行基金交易時一次性支付的費用，包括申購費、贖回費、再投資費、轉換費等。開放式基金通常向投資人收取上述費用中的一部分。 1）申購費。指投資人購買基金單位需支付的費用，主要用于向基金銷售機構支付銷售費用以及廣告費和其它營銷支出。銷售費可在投資人購買基金單位時收取，即前收申購費，也可在投資人賣出基金單位時收取，即后收申購費，其費率一般按持有期限遞減。如有些基金就規定，投資人持有基金單位不足一年的，其后收申購費率為申購金額的5%，以后持有期每增加一年，該費率就降低 1%，持有期超過5年的，不再收取該項費用。我國《開放式證券投資基金試點辦法》規定，開放式基金可收取申購費，申購費不得高于申購金額的5%，申購費可在基金申購時收取，也可從贖回金額中扣除。 2）贖回費。指投資人賣出基金單位時支付的費用。贖回費與后收申購費不同，后收申購費屬銷售傭金，贖回費則是針對贖回行為收取的費用，主要為了減少投資人在短期內過多贖回給其他投資者帶來損失，往往略帶懲罰性質。后收申購費收入由基金管理公司支配，而贖回費收入則歸基金所有。 我國《開放式證券投資基金試點辦法》規定，開放式基金可收取贖回費，但贖回費不得超過贖回金額的3%，贖回費收入在扣除基本手續費后，余額歸基金管理人所有。 3）再投資費。 指投資人將從開放式基金所得到的分配收益再繼續投資于基金所要支付的申購費用。 4）轉換費。指投資人在同一基金管理人所管理的不同基金之間，由投資的一只基金轉換成另一只基金所要支付的費用。 2、基金運營費用 基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、托管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除?！ ?）基金管理費。指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取?！ ∶咳沼嬏岬墓芾碣M＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數 2）基金托管費。指基金托管人托管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取?！ ∶咳沼嬏岬耐泄苜M＝計算日基金資產凈值×托管費率÷當年天數 3）其它費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等?！ ∧壳拔覈鸬墓芾碣M年費率為基金資產凈值的1。5%?；鹜泄苜M年費率為基金資產凈值的0。25%，與發達市場的平均費率水平基本接近。。
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在開放式基金銷售和運作的過程中會發生一些費用，這些費用最終由基金投資人承擔，用來支付基金管理人、基金托管人、銷售機構和注冊登記機構等提供的服務。開放式基金的費用主要分兩大類，一是基金投資人直接負擔的費用，二是基金運營費用。 1、基金投資人直接負擔的費用 該費用指投資人進行基金交易時一次性支付的費用，包括申購費、贖回費、再投資費、轉換費等。開放式基金通常向投資人收取上述費用中的一部分。 1）申購費。指投資人購買基金單位需支付的費用，主要用于向基金銷售機構支付銷售費用以及廣告費和其它營銷支出。銷售費可在投資人購買基金單位時收取，即前收申購費，也可在投資人賣出基金單位時收取，即后收申購費，其費率一般按持有期限遞減。如有些基金就規定，投資人持有基金單位不足一年的，其后收申購費率為申購金額的5%，以后持有期每增加一年，該費率就降低 1%，持有期超過5年的，不再收取該項費用。我國《開放式證券投資基金試點辦法》規定，開放式基金可收取申購費，申購費不得高于申購金額的5%，申購費可在基金申購時收取，也可從贖回金額中扣除。 2）贖回費。指投資人賣出基金單位時支付的費用。贖回費與后收申購費不同，后收申購費屬銷售傭金，贖回費則是針對贖回行為收取的費用，主要為了減少投資人在短期內過多贖回給其他投資者帶來損失，往往略帶懲罰性質。后收申購費收入由基金管理公司支配，而贖回費收入則歸基金所有。 我國《開放式證券投資基金試點辦法》規定，開放式基金可收取贖回費，但贖回費不得超過贖回金額的3%，贖回費收入在扣除基本手續費后，余額歸基金管理人所有。 3）再投資費。 指投資人將從開放式基金所得到的分配收益再繼續投資于基金所要支付的申購費用。 4）轉換費。指投資人在同一基金管理人所管理的不同基金之間，由投資的一只基金轉換成另一只基金所要支付的費用。 2、基金運營費用 基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、托管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除?！ ?）基金管理費。指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取?！ ∶咳沼嬏岬墓芾碣M＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數 2）基金托管費。指基金托管人托管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取?！ ∶咳沼嬏岬耐泄苜M＝計算日基金資產凈值×托管費率÷當年天數 3）其它費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。 目前我國基金的管理費年費率為基金資產凈值的1。5%?；鹜泄苜M年費率為基金資產凈值的0。25%，與發達市場的平均費率水平基本接近。。
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嚴格來說，在計算基金收益時共有簡單收益率法、時間加權收益率法、算術平均收益率法、幾何平均收益率法等多種方法。后兩個方法一般在計算多期收益比較時用，略去不提。假定你在期初購入基金，不計算各種費用。期初單位凈值為1。01,期末單位凈值為1。036,中間T日分紅0。01/份,T-1日單位凈值為1。02，則有1 簡單收益率法 期初購得份額10000/1。01=9900 基金收益 9900*(1。036+0。01-1。01)=356。42 時間加權收益率法 期初購得份額10000/1。01=9900分紅轉換成份額9900*0。01/(1。02-0。01)=98期末總凈值（9900+98)*1。036=10358基金收益10358-100000=358由以上計算可知，zx2257438 的觀點在考慮費用的同時，沒有考慮貨幣的時間價值，近似于不夠準確的簡單收益法，事實上，時間加權收益率法才是度量比較各支基金收益的準確方法，比如我們平常在基金對帳單上看到的基金收益就采用了它。。