是否已入帳部分和未分配部分全部按照當(dāng)日萬份收益來計算？還是說已入帳的按照每份1元計算，而未入的按照當(dāng)日收益計算？請各位多多指教！

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贖回部分基金時，收益部分不會被贖回，還在你的基金帳戶內(nèi)。 贖回貨幣基金時是按份額贖回，其單位凈值按1元計算，故是贖回多少份額就有多少錢到你的帳戶上。 基金日收益＝當(dāng)日持有基金份額×當(dāng)日的每萬份基金收益/10000 注：當(dāng)日持有基金份額包括已結(jié)轉(zhuǎn)份額和未到結(jié)轉(zhuǎn)日的待結(jié)轉(zhuǎn)份額，同時每萬份基金收益也包含了收益再投資之后產(chǎn)生的收益。

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如果贖回3000份，而當(dāng)天日萬份收益為0.983，我贖回的金額是否為3000乘以0.983/萬份？0.983的報價，你當(dāng)天的收益是0.983/10000*3000=0.2949，舍尾，實際收益0.29。

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貨幣基金天天的收益，每月入紅利一次，如果你部分贖回，那這幾天的收益會在入息日時給你入帳，如你一次全部贖回，會把紅利一次結(jié)清的。

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贖回貨幣基金時是按份額贖回，其單位凈值按1元計算，故是贖回多少份額就有多少錢到你的帳戶上。至于其他沒有贖回基金份額，在你辦理部分贖回當(dāng)日的收益仍然按公布的每萬份的收益計算。