博時(shí)6號(hào)的收益率如何計(jì)算呢？10月18號(hào)買了一萬，現(xiàn)市值10021.99。請(qǐng)大家?guī)椭阆隆Ｖx謝！
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尊敬的投資者:您好！ 博時(shí)6號(hào)在2005年10月18日的基金凈值是1.0023，如果您在這一天申購成功，則所得的基金份額=申購金額/當(dāng)天凈值=10000/1.0023=9977.05份。博時(shí)6號(hào)2005年11月29日的基金凈值是1.0010，您所持有的基金份額在這一天的市值=持有份額*凈值=9977.05*1.001=9987.03元。另外，在您持有期間本基金有兩次分紅，如果按照現(xiàn)金分紅的分紅方式計(jì)算，可以獲得的分紅金額分別是19.95元和15.96元。所以，如果您在2005年11月29日全部贖回您所持有的博時(shí)6號(hào)基金，可以獲得的收益率約為（9987.03+19.95+15.96-10000）/10000*100%=0.23%。博時(shí)6號(hào)在2005年11月29日的最近90日年化凈值增長率是2.294%。 感謝您對(duì)博時(shí)的關(guān)注和支持，謝謝留言。
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按樓主提供的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是紅利再投資方式，共持有41天，年化收益率為[(10021.99/10000)^(365/41) - 1] * 100% = 1.9747%
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收益為21.99和上周五你得到的分紅(今天到帳)的總合.拿收益除以10000就是這8天的收益率.拿8天的收益率除8乘365就是折算的年收益率.***可能我錯(cuò)了，我看成11月18日買的了。****