我于11月8日買了5000塊博6號我在網上查詢到 基金賬戶份額/其中查用份額 49994.01 這是什么意思呀?市值(元).4999紅利發放確認博時穩定價值基金 7.99 是指我實際收益為7元嗎?請問是如何計算的呢?
熱心網友
11月8日博6的凈值為1.0012. 5000塊錢折合的份額數是4994.01. 就是說你買到了4994.01份的博6. 紅利發放是每萬份基金16元(10份0.16元);所以你的紅利是0.499401X16=7.99元.你查詢日的基金凈值為1.0010,所以你的基金市值為4999.你的分紅是7.99元,而市值比你的實際投入少1元,所以你截止查詢當天的實際收益是6.99元.