一個(gè)業(yè)務(wù)客戶包我們員工的差旅費(fèi),他把款打到我們帳上了,機(jī)票都給他做帳了,我們該怎么處理這筆款啊

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不知道你們員工出差借款及報(bào)銷流程怎樣，先給你個(gè)參考的吧：1）員工出差前借款，借：其他應(yīng)收款－**員工，貸：現(xiàn)金。2）員工出差的票據(jù)給客戶做賬了，客戶把前給你公司，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款－**員工。3）如果你公司規(guī)定給員工出差補(bǔ)助而客戶沒有給，員工又要求給報(bào)補(bǔ)助，則讓員工填出差補(bǔ)助申請，借：管理費(fèi)用－差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款－**員工。如果不報(bào)補(bǔ)助就算了。4）最后看“其他應(yīng)收款－**員工”的余額，多退少補(bǔ)。借（或貸）：現(xiàn)金，貸（或借）：其他應(yīng)收款－**員工。

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借：其他應(yīng)收款－**員工，貸：現(xiàn)金

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員工出差借款時(shí)： 借：其他應(yīng)收款--XX 貸:現(xiàn)金收到客戶打來的款時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款--XX

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1）借：銀行存款/現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款——

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借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款

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個(gè)人意見：（1）借：銀行存款/現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——客戶（2）借：營業(yè)費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金