短債基金不收申購和贖回費,年費率為0.88%到0.90%這年費率是什么意思?怎么我沒聽說過的?其他基金都有的嗎?

熱心網友

年費率是指托管費(由托管銀行收取)、管理費(由基金公司收取)和銷售費(由代銷機構收取)之和。這些費用每天從基金凈值中扣除。基金公布的單位凈值,實際上已經扣除了上述費用。但是作為投資者還是有必要知道這些費用,作為投資成本的判斷因素。

熱心網友

基金的管理費、托管費(貨幣基金和短債基金還有銷售服務費),也就是基金公司管理基金的收益其他基金都有,你看到的基金凈值是已經扣除了所有費用(除申購贖回費以外)的凈值

熱心網友

年費率是基金公司提取的管理費和在銀行托管的托管費。這部分費用按天計提。基金公布的收益是扣除每日費用后的凈收益。所有基金都有這些費用。