熱心網友

當初份額指你當初以該基金當天收市價格購進的份額.而當前份額是跟據你原來所持有的基金份額加上紅利轉投的份額之和。

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當初份額指你當初以該基金當天收市價格購進的份額，如當天收市價格為1元（該基金當日凈值），你花了1000元購買了該基金，扣除手續費所占的份額50份后（假如5%認購手費率則1000元的手續費為50元，50/1=50份基金），則你當初持有的份額為950份。基金凈值要到1。05元你才能不虧。而當前份額是跟據你原來所持有的基金至你要贖回為止當天的基金凈值而定，如當前基金凈值為1。20元，其間未有分紅，你以1。20元的基金凈值贖回基金，則轉換成貨幣為950*1。20=1140元，假設贖回費率5%則贖回手續費為1140*5%=57元，現時持有貨幣為1140-57=1083元。則相對當天基金凈值而言你持有的份額為1083/1。20=902。5份。相對當初你購買時的份額來說你的份額少了，但如果你是贖回基金則是賺了1083-1000=83元。所以當前份額和當初份額是不可比的，期間如果加上分紅就更復雜了。由于計算起來煩瑣在此不作討論。