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variants:即波動度，是證券或證券組合偏離常態的波動幅度，由預期收益率與標準差來測量。預期收益率E（R）；標準差SDVAR=SD/E（R）VAR越大，風險越大。例如：儲蓄1年定期，預期收益率為1.8%,標準差為0VAR=0/1.8%=0所以儲蓄的風險是0