每天公布的基金單位凈值和累計(jì)凈值是怎么回事,如果我要申購的話,是按什么數(shù)據(jù)來購買,基金面值是什么意思呢,贖回的時(shí)候又按什么數(shù)據(jù)來進(jìn)行叫
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申購贖回都是按提交申請(qǐng)的當(dāng)日收市后的基金單位凈值做為成交價(jià)格，累計(jì)凈值則是從基金成立之日起到當(dāng)天的包括分紅在內(nèi)的凈值變動(dòng)情況，是選擇基金時(shí)的重要參考指標(biāo)。面值目前都是1元錢，即票面價(jià)值。
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