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熱心網友

權益登記日就是在預先確定的某日對符合參加分紅條件的基金持有人進行登記。除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。

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在“權益登記日,除息日”這一天在該基金公司登記在冊的本基金全體持有人為紅利收益的分配對象。 如4月25日為“權益登記日,除息日”，那只要在這一天你持有本基金，不管你是持有本基金多長時間，你都可以得到分紅。